中加科盈混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2089785.66元 |
| 本期利润 |
2621845.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16417209.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
115711521.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19819865.72元 |
| 本期利润 |
-27364453.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16015474.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
125204879.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21394050.51元 |
| 本期利润 |
-27730894.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37233345.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
249208460.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47258436.97元 |
| 本期利润 |
45376703.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101284912.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
539864076.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19663711.5元 |
| 本期利润 |
19687647.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66008131.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
464327992.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37109115.62元 |
| 本期利润 |
48167602.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49048784.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
482783004.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17718056.8元 |
| 本期利润 |
15394377.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10454739.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
199001820.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
