名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9631 | 1.39% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9613 | 1.39% |
国寿安保策略精选混合… | 1.4063 | 1.34% |
国寿安保策略精选混合… | 1.0145 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4619 | 1.74% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4615 | 1.72% |
国寿安保货币B | 0.4619 | 1.70% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4595 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4551 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -30.45% | -3.01% | -6.52% | -21.48% | -25.92% | -33.06% | -47.16% | -46.88% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
3928|4106 | 4224|4410 | 3807|4412 | 4277|4360 | 4021|4205 | 3722|3907 | 3067|3241 | 1526|2229 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.8592 | 0.8592 | -0.47% | |
2024-09-13 | 0.8633 | 0.8633 | -1.71% | |
2024-09-12 | 0.8783 | 0.8783 | -0.86% | |
2024-09-11 | 0.8859 | 0.8859 | 0.50% | |
2024-09-10 | 0.8815 | 0.8815 | 0.17% |
截至2024-06-30 国寿安保研究精选混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002409 | 雅克科技 | 1.00 | 76.75 | 3.38% |
688472 | 阿特斯 | 6.00 | 69.02 | 3.04% |
688408 | 中信博 | 0.00 | 62.41 | 2.75% |
688106 | 金宏气体 | 3.00 | 59.42 | 2.62% |
300751 | 迈为股份 | 0.00 | 57.35 | 2.52% |
688503 | 聚和材料 | 2.00 | 56.29 | 2.48% |
605090 | 九丰能源 | 1.00 | 55.97 | 2.46% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 55.39 | 2.44% |
603062 | 麦加芯彩 | 1.00 | 55.13 | 2.43% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 55.05 | 2.42% |