名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 341953877.29 |
1.利息收入 | 341953877.29 |
存款利息收入 | 1945980.82 |
债券利息收入 | 294058503.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45519882.53 |
1.管理人报酬 | 18261883.25 |
2.托管费 | 6087294.33 |
3.销售服务费 | 25.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19259493.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19259493.55 |
6.其他费用 | 306159.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
296433994.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
296433994.76 |
一、收入: | 202961112.29 |
1.利息收入 | 202961112.29 |
存款利息收入 | 1485694.8 |
债券利息收入 | 175509578.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26224509.62 |
1.管理人报酬 | 9110139.32 |
2.托管费 | 3036713.06 |
3.销售服务费 | 12.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13591000.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13591000.73 |
6.其他费用 | 151328.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176736602.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176736602.67 |
一、收入: | 536982830.47 |
1.利息收入 | 536982830.47 |
存款利息收入 | 482664.01 |
债券利息收入 | 536500166.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 121788755.35 |
1.管理人报酬 | 18517420.18 |
2.托管费 | 6172473.35 |
3.销售服务费 | 25.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97710315.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97710315.35 |
6.其他费用 | 289627.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
415194075.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
415194075.12 |
一、收入: | 279136153.16 |
1.利息收入 | 279136153.16 |
存款利息收入 | 281179.71 |
债券利息收入 | 278854973.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69386342.94 |
1.管理人报酬 | 9184439.91 |
2.托管费 | 3061479.96 |
3.销售服务费 | 12.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57302184.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57302184.14 |
6.其他费用 | 143908.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209749810.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209749810.22 |
一、收入: | 541787905.0 |
1.利息收入 | 540220864.59 |
存款利息收入 | 367653.02 |
债券利息收入 | 539853211.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1567040.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1567040.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 148042834.41 |
1.管理人报酬 | 18603237.28 |
2.托管费 | 6201079.11 |
3.销售服务费 | 25.55 |
4.交易费用 | 720.33 |
5.利息支出 | 122951451.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122951451.25 |
6.其他费用 | 286320.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
393745070.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
393745070.59 |
一、收入: | 275458046.5 |
1.利息收入 | 275458046.5 |
存款利息收入 | 215157.7 |
债券利息收入 | 275242888.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73888776.44 |
1.管理人报酬 | 9220456.66 |
2.托管费 | 3073485.58 |
3.销售服务费 | 12.67 |
4.交易费用 | 220.0 |
5.利息支出 | 61454679.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61454679.18 |
6.其他费用 | 139922.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201569270.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201569270.06 |
一、收入: | 492084731.08 |
1.利息收入 | 492084731.08 |
存款利息收入 | 386638.64 |
债券利息收入 | 451543598.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 111926214.42 |
1.管理人报酬 | 18558584.97 |
2.托管费 | 6186194.89 |
3.销售服务费 | 25.62 |
4.交易费用 | 150.1 |
5.利息支出 | 86901320.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86901320.6 |
6.其他费用 | 279938.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
380158516.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
380158516.66 |
一、收入: | 233646857.75 |
1.利息收入 | 233646857.75 |
存款利息收入 | 270432.66 |
债券利息收入 | 195121787.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47282445.71 |
1.管理人报酬 | 9193853.66 |
2.托管费 | 3064617.83 |
3.销售服务费 | 12.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34883278.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34883278.56 |
6.其他费用 | 140682.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186364412.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186364412.04 |