| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 111.7% | 0.05% | 1201695.65 |
| 2023-12-31 | -- | 110.87% | 0.03% | 1204183.31 |
| 2023-09-30 | -- | 99.68% | 0.34% | 1205358.38 |
| 2023-06-30 | -- | 38.56% | 1.44% | 1211413.64 |
| 2023-03-31 | -- | 94.4% | 0.06% | 1223540.78 |
| 2022-12-31 | -- | 124.93% | 0.14% | 1224879.04 |
| 2022-09-30 | -- | 144.6% | 0.19% | 1226865.96 |
| 2022-06-30 | -- | 143.79% | 0.26% | 1234834.75 |
| 2022-03-31 | -- | 147.19% | 0.69% | 1223740.15 |
| 2021-12-31 | -- | 141.7% | 0.19% | 1239599.32 |
| 2021-09-30 | -- | 142.08% | 0.11% | 1229806.92 |
| 2021-06-30 | -- | 141.24% | 0.24% | 1244781.85 |
| 2021-03-31 | -- | 141.07% | 0.18% | 1234221.23 |
| 2020-12-31 | -- | 140.92% | 1.08% | 1236824.99 |
| 2020-09-30 | -- | 136.36% | 0.07% | 1251245.12 |
| 2020-06-30 | -- | 125.1% | 0.18% | 1241845.69 |
| 2020-03-31 | -- | 108.38% | 0.05% | 1232734.03 |
