国泰CES半导体芯片行业ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
612721.69 |
存出保证金 |
1390982.56 |
交易性金融资产 |
5893298265.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
5533346409.9 |
债券投资 |
359951855.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13745560.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5931215304.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13940520.16 |
应付管理人报酬 |
165881.03 |
应付托管费 |
33176.21 |
应付销售服务费 |
1111537.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
431266.71 |
负债合计 |
15682381.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
5536966531.43 |
所有者权益合计 |
5915532922.76 |
负债和所有者权益合计 |
5931215304.49 |
资产: |
银行存款 |
205005622.83 |
结算备付金 |
2086897.9 |
存出保证金 |
394350.44 |
交易性金融资产 |
6820508123.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
6463612500.0 |
债券投资 |
356895623.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16139033.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4466861.0 |
资产总计 |
7048600888.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3315802.0 |
应付赎回款 |
11533017.44 |
应付管理人报酬 |
168483.31 |
应付托管费 |
33696.69 |
应付销售服务费 |
872565.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2599355.33 |
负债合计 |
18522920.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
5389939980.66 |
所有者权益合计 |
7030077968.34 |
负债和所有者权益合计 |
7048600888.6 |
资产: |
银行存款 |
485449014.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
654877.07 |
交易性金融资产 |
4882540700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4882540700.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7664142.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5376308734.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16122598.57 |
应付管理人报酬 |
204019.08 |
应付托管费 |
40803.8 |
应付销售服务费 |
953094.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
346750.05 |
负债合计 |
17667266.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
4258990258.52 |
所有者权益合计 |
5358641468.45 |
负债和所有者权益合计 |
5376308734.52 |
资产: |
银行存款 |
556521234.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
805550.92 |
交易性金融资产 |
5295330557.76 |
股票投资 |
5319557.76 |
基金投资 |
5290011000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76640630.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5929297973.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
129322095.94 |
应付管理人报酬 |
176957.99 |
应付托管费 |
35391.61 |
应付销售服务费 |
854463.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
395190.67 |
负债合计 |
130784100.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
3763619262.37 |
所有者权益合计 |
5798513873.87 |
负债和所有者权益合计 |
5929297973.89 |
资产: |
银行存款 |
359697026.05 |
结算备付金 |
782792.04 |
存出保证金 |
913600.55 |
交易性金融资产 |
5491495364.2 |
股票投资 |
94423864.2 |
基金投资 |
5302043000.0 |
债券投资 |
95028500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1599418.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15948694.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5870436895.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
54238326.05 |
应付管理人报酬 |
240602.08 |
应付托管费 |
48120.4 |
应付销售服务费 |
917338.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240015.85 |
负债合计 |
56751499.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2942584951.87 |
所有者权益合计 |
5813685396.31 |
负债和所有者权益合计 |
5870436895.74 |
资产: |
银行存款 |
253940330.42 |
结算备付金 |
481474.84 |
存出保证金 |
115490.9 |
交易性金融资产 |
3289365417.29 |
股票投资 |
1810517.29 |
基金投资 |
3192526400.0 |
债券投资 |
95028500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
451553.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101787839.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3646142105.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36665543.53 |
应付赎回款 |
121891179.26 |
应付管理人报酬 |
163391.37 |
应付托管费 |
32678.28 |
应付销售服务费 |
541073.09 |
应付税费 |
376529.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148801.67 |
负债合计 |
160276041.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1782305232.32 |
所有者权益合计 |
3485866064.13 |
负债和所有者权益合计 |
3646142105.92 |
资产: |
银行存款 |
346684957.53 |
结算备付金 |
821902.87 |
存出保证金 |
354230.79 |
交易性金融资产 |
3315738873.28 |
股票投资 |
30261712.78 |
基金投资 |
3269020800.0 |
债券投资 |
16456360.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
237710.34 |
应收利息 |
392633.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17047363.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3681277672.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
74742357.47 |
应付管理人报酬 |
132176.35 |
应付托管费 |
26435.26 |
应付销售服务费 |
636552.12 |
应付税费 |
0.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110318.64 |
负债合计 |
75781187.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
2311158337.69 |
所有者权益合计 |
3605496484.84 |
负债和所有者权益合计 |
3681277672.59 |
资产: |
银行存款 |
186630948.31 |
结算备付金 |
3460852.56 |
存出保证金 |
1927328.63 |
交易性金融资产 |
2243019758.47 |
股票投资 |
278660.97 |
基金投资 |
2226337900.0 |
债券投资 |
16403197.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
494055.4 |
应收利息 |
196178.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111343213.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6364400.62 |
资产总计 |
2553436735.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
71.24 |
应付赎回款 |
157392787.01 |
应付管理人报酬 |
1023571.8 |
应付托管费 |
204714.37 |
应付销售服务费 |
410588.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82188.12 |
负债合计 |
159460550.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1626688440.58 |
所有者权益合计 |
2393976185.32 |
负债和所有者权益合计 |
2553436735.44 |