| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.01% | 3.91% | 2.9% | 341663.16 |
| 2023-12-31 | -- | 6.08% | 0.39% | 419135.22 |
| 2023-09-30 | -- | 5.81% | 0.53% | 429866.15 |
| 2023-06-30 | -- | 5.08% | 2.95% | 463646.91 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 7.3% | 365001.27 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 9.06% | 363402.84 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 9.47% | 349748.07 |
| 2022-06-30 | 0.09% | -- | 9.6% | 384530.94 |
| 2022-03-31 | 0.02% | 1.8% | 7.58% | 352183.44 |
| 2021-12-31 | 1.62% | 1.63% | 6.2% | 356244.02 |
| 2021-09-30 | 0.73% | 1.87% | 6.81% | 309914.73 |
| 2021-06-30 | 0.05% | 2.73% | 7.3% | 216540.21 |
| 2021-03-31 | 0.01% | -- | 10.23% | 207865.37 |
| 2020-12-31 | 0.84% | 0.46% | 9.64% | 254855.35 |
| 2020-09-30 | -- | 0.5% | 9.96% | 229196.78 |
| 2020-06-30 | 0.01% | 0.69% | 7.94% | 156367.46 |
| 2020-03-31 | 0.33% | -- | 7.32% | 136817.27 |
