名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1689.30 | 1280.04 | 75.77% | 370.15 | 21.91% | -- | -- | 12.50 | 0.74% |
2023-06-30 | 1044.87 | 779.74 | 74.63% | 243.29 | 23.28% | -- | -- | 7.59 | 0.73% |
2022-12-31 | 3774.72 | 2834.29 | 75.09% | 885.72 | 23.46% | -- | -- | 29.06 | 0.77% |
2022-06-30 | 1936.72 | 1454.46 | 75.10% | 454.52 | 23.47% | -- | -- | 14.93 | 0.77% |
2021-12-31 | 6994.21 | 3651.55 | 52.21% | 1141.11 | 16.32% | 2137.87 | 30.57% | 37.60 | 0.54% |
2021-06-30 | 3361.99 | 1814.08 | 53.96% | 566.90 | 16.86% | 948.27 | 28.21% | 18.70 | 0.56% |
2020-12-31 | 4866.99 | 2632.63 | 54.09% | 822.70 | 16.90% | 1358.37 | 27.91% | 27.58 | 0.57% |
2020-06-30 | 2076.05 | 1074.05 | 51.74% | 335.64 | 16.17% | 642.07 | 30.93% | 11.48 | 0.55% |