中欧启航三年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2280758.91 |
| 存出保证金 |
259140.53 |
| 交易性金融资产 |
1019358292.32 |
| 股票投资 |
1019358292.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2577415.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1206.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094803750.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.38 |
| 应付赎回款 |
384724.7 |
| 应付管理人报酬 |
734225.15 |
| 应付托管费 |
183556.31 |
| 应付销售服务费 |
7106.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958353.5 |
| 负债合计 |
2267973.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151298314.28 |
| 所有者权益合计 |
1092535776.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094803750.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102688430.96 |
| 结算备付金 |
3417692.47 |
| 存出保证金 |
568428.45 |
| 交易性金融资产 |
1370824990.11 |
| 股票投资 |
1368793259.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2031730.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23300094.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
344801.36 |
| 应收申购款 |
1920.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1501146359.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15405762.76 |
| 应付赎回款 |
1705758.92 |
| 应付管理人报酬 |
975329.69 |
| 应付托管费 |
304790.51 |
| 应付销售服务费 |
9910.87 |
| 应付税费 |
9.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1808259.81 |
| 负债合计 |
20209821.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335367567.9 |
| 所有者权益合计 |
1480936537.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1501146359.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92595233.14 |
| 结算备付金 |
5368049.07 |
| 存出保证金 |
606097.46 |
| 交易性金融资产 |
2612745777.5 |
| 股票投资 |
2511835092.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100910684.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32874894.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2744190052.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.54 |
| 应付赎回款 |
37683447.52 |
| 应付管理人报酬 |
2151612.7 |
| 应付托管费 |
672378.99 |
| 应付销售服务费 |
21911.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2695850.16 |
| 负债合计 |
43225214.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2324170007.4 |
| 所有者权益合计 |
2700964837.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2744190052.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570719530.38 |
| 结算备付金 |
3174001.1 |
| 存出保证金 |
628224.9 |
| 交易性金融资产 |
3210332428.43 |
| 股票投资 |
3210332428.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3784854184.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7421660.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2382400.38 |
| 应付托管费 |
744500.1 |
| 应付销售服务费 |
24441.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2074284.59 |
| 负债合计 |
12647286.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2752276808.69 |
| 所有者权益合计 |
3772206898.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3784854184.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260874556.83 |
| 结算备付金 |
8220561.01 |
| 存出保证金 |
667673.82 |
| 交易性金融资产 |
4232135704.25 |
| 股票投资 |
4232135704.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8798486.52 |
| 应收利息 |
37601.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4510734584.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10254576.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3003984.02 |
| 应付托管费 |
938745.03 |
| 应付销售服务费 |
30878.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
17989540.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2752276808.69 |
| 所有者权益合计 |
4492745043.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4510734584.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685480706.99 |
| 结算备付金 |
36345662.91 |
| 存出保证金 |
1573968.15 |
| 交易性金融资产 |
4327856139.77 |
| 股票投资 |
4327856139.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61732.86 |
| 应收股利 |
120341.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5051438552.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43334834.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3197530.95 |
| 应付托管费 |
999228.41 |
| 应付销售服务费 |
32932.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114055.34 |
| 负债合计 |
49509022.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2752276808.69 |
| 所有者权益合计 |
5001929530.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5051438552.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271552079.87 |
| 结算备付金 |
4586901.1 |
| 存出保证金 |
681703.56 |
| 交易性金融资产 |
4003982305.37 |
| 股票投资 |
4003982305.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32150698.98 |
| 应收利息 |
33014.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4312986703.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14187930.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2713691.56 |
| 应付托管费 |
848028.61 |
| 应付销售服务费 |
28003.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
19981131.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2752276808.69 |
| 所有者权益合计 |
4293005572.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4312986703.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301339829.9 |
| 结算备付金 |
86410363.37 |
| 存出保证金 |
16458881.23 |
| 交易性金融资产 |
3125689566.76 |
| 股票投资 |
3121780577.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3908988.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61180.9 |
| 应收股利 |
110954.67 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3530070776.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5169376.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2162095.23 |
| 应付托管费 |
675654.79 |
| 应付销售服务费 |
22355.22 |
| 应付税费 |
15.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109225.3 |
| 负债合计 |
9369622.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2752276808.69 |
| 所有者权益合计 |
3520701154.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3530070776.83 |
