名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1138.80 | 310.10 | 27.23% | 103.37 | 9.08% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 546.11 | 153.00 | 28.02% | 51.00 | 9.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 782.22 | 305.00 | 38.99% | 101.67 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 425.21 | 150.35 | 35.36% | 50.12 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 53.23 | 29.32 | 55.10% | 9.77 | 18.37% | 0.78 | 1.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 27.65 | 10.44 | 37.74% | 3.48 | 12.58% | 0.40 | 1.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 110.16 | 67.67 | 61.42% | 22.56 | 20.47% | 0.65 | 0.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 36.38 | 22.65 | 62.27% | 7.55 | 20.76% | 0.43 | 1.19% | -- | -- |