| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21332601.77元 |
| 本期利润 | 32888621.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2534577.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 1012386306.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15428466.48元 |
| 本期利润 | 21447654.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36455705.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 1040804118.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26310050.16元 |
| 本期利润 | 17935456.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21020834.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 1019120191.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10826614.79元 |
| 本期利润 | 12245285.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5547919.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 1013921636.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1896976.6元 |
| 本期利润 | 2346014.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5307005.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 1011717063.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3077758.03元 |
| 本期利润 | 1087015.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76325.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 10835518.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3308325.88元 |
| 本期利润 | -857704.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -855537.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 300395989.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1168618.83元 |
| 本期利润 | -3291388.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3291388.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 298123196.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.09% |
