| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29980619.41 |
| 存出保证金 | 250753.46 |
| 交易性金融资产 | 1304660830.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1304660830.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5136180.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1416808340.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 392955848.71 |
| 应付证券清算款 | 10907061.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 255740.29 |
| 应付托管费 | 85246.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23334.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194802.5 |
| 负债合计 | 404422034.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995560249.36 |
| 所有者权益合计 | 1012386306.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1416808340.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5180764.47 |
| 结算备付金 | 37727697.29 |
| 存出保证金 | 156093.91 |
| 交易性金融资产 | 1317812662.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1317812662.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 521774.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 517.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1361399510.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 314903563.25 |
| 应付证券清算款 | 5206277.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256085.48 |
| 应付托管费 | 85361.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26426.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117677.05 |
| 负债合计 | 320595391.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995595769.56 |
| 所有者权益合计 | 1040804118.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1361399510.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 496227.17 |
| 结算备付金 | 4534870.16 |
| 存出保证金 | 113219.63 |
| 交易性金融资产 | 1215471110.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1215471110.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -299.44 |
| 应收证券清算款 | 29430423.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250045551.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 206387755.33 |
| 应付证券清算款 | 24004928.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 258964.64 |
| 应付托管费 | 86321.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32083.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155307.5 |
| 负债合计 | 230925360.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995367506.94 |
| 所有者权益合计 | 1019120191.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250045551.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 697014.41 |
| 结算备付金 | 19006884.59 |
| 存出保证金 | 152873.86 |
| 交易性金融资产 | 1153124905.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1153124905.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | 10879095.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1184960774.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10495573.46 |
| 应付赎回款 | 3046.82 |
| 应付管理人报酬 | 249778.31 |
| 应付托管费 | 83259.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 62569.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144910.99 |
| 负债合计 | 171039138.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995846428.38 |
| 所有者权益合计 | 1013921636.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1184960774.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180757562.12 |
| 结算备付金 | 9145.9 |
| 存出保证金 | 4029.54 |
| 交易性金融资产 | 824616600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 824616600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6654173.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012041511.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175382.55 |
| 应付托管费 | 58460.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5359.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 324447.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005821517.86 |
| 所有者权益合计 | 1011717063.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012041511.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1254910.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35727.9 |
| 交易性金融资产 | 9464580.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9464580.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 190136.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10945355.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2030.91 |
| 应付管理人报酬 | 6469.93 |
| 应付托管费 | 2156.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 109836.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10776151.97 |
| 所有者权益合计 | 10835518.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 10945355.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1761238.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 293223200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293223200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5693250.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1998.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300679688.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110.9 |
| 应付管理人报酬 | 76059.91 |
| 应付托管费 | 25353.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31799.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 283698.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301251527.0 |
| 所有者权益合计 | 300395989.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 300679688.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6816076.87 |
| 结算备付金 | 670034.1 |
| 存出保证金 | 6738.01 |
| 交易性金融资产 | 286751000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286751000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4050351.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298294200.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 73378.11 |
| 应付托管费 | 24459.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18529.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50361.36 |
| 负债合计 | 171003.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301414584.92 |
| 所有者权益合计 | 298123196.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 298294200.66 |
