名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 570.84 | 383.65 | 67.21% | 127.88 | 22.40% | -- | -- | 1.25 | 0.22% |
2023-06-30 | 375.24 | 266.28 | 70.96% | 88.76 | 23.65% | -- | -- | 0.20 | 0.05% |
2022-12-31 | 1639.02 | 1184.04 | 72.24% | 394.68 | 24.08% | -- | -- | 8.59 | 0.52% |
2022-06-30 | 1026.42 | 757.30 | 73.78% | 252.43 | 24.59% | -- | -- | 0.12 | 0.01% |
2021-12-31 | 570.43 | 376.24 | 65.96% | 125.41 | 21.99% | 4.66 | 0.82% | 0.12 | 0.02% |
2021-06-30 | 92.45 | 40.49 | 43.80% | 13.50 | 14.60% | 0.79 | 0.86% | 0.04 | 0.05% |
2020-12-31 | 315.52 | 191.99 | 60.85% | 64.00 | 20.28% | 2.15 | 0.68% | 0.27 | 0.09% |
2020-06-30 | 133.16 | 93.67 | 70.34% | 31.22 | 23.45% | 0.71 | 0.54% | 0.17 | 0.13% |