工银开元利率债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
279642.93 |
| 存出保证金 |
299.36 |
| 交易性金融资产 |
192189891.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192189891.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25628202.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143503.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229369902.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10010646.4 |
| 应付证券清算款 |
10622808.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108716.92 |
| 应付托管费 |
36238.98 |
| 应付销售服务费 |
296.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216465.94 |
| 负债合计 |
20995173.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200665193.51 |
| 所有者权益合计 |
208374729.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
229369902.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1150568.59 |
| 结算备付金 |
376874.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1185516478.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185516478.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
242101871.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40920.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1429186712.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149355.34 |
| 应付赎回款 |
100.04 |
| 应付管理人报酬 |
318950.0 |
| 应付托管费 |
106316.64 |
| 应付销售服务费 |
265.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202113.95 |
| 负债合计 |
777101.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392138795.97 |
| 所有者权益合计 |
1428409611.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429186712.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365013715.12 |
| 结算备付金 |
12997821.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1950374408.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950374408.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
830265036.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100003006.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3258653987.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360000000.0 |
| 应付赎回款 |
1.98 |
| 应付管理人报酬 |
602949.2 |
| 应付托管费 |
200983.05 |
| 应付销售服务费 |
510.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215872.37 |
| 负债合计 |
361020317.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2846639564.93 |
| 所有者权益合计 |
2897633670.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3258653987.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12639514.57 |
| 结算备付金 |
18561506.79 |
| 存出保证金 |
21408.62 |
| 交易性金融资产 |
3187261626.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3187261626.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1297700000.0 |
| 应收证券清算款 |
88429734.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3298.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4604617089.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.77 |
| 应付管理人报酬 |
1141653.87 |
| 应付托管费 |
380551.27 |
| 应付销售服务费 |
85.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200501.11 |
| 负债合计 |
1722802.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4512645479.61 |
| 所有者权益合计 |
4602894287.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4604617089.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168634218.6 |
| 结算备付金 |
4749090.91 |
| 存出保证金 |
843.1 |
| 交易性金融资产 |
4060483000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4060483000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58298718.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4292165885.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150800909.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
857163.39 |
| 应付托管费 |
285721.15 |
| 应付销售服务费 |
252.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
152189221.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4024124451.43 |
| 所有者权益合计 |
4139976664.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4292165885.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551126.89 |
| 结算备付金 |
293913.72 |
| 存出保证金 |
17259.18 |
| 交易性金融资产 |
105782017.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105782017.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1459052.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108103379.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1662.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27467.94 |
| 应付托管费 |
9155.97 |
| 应付销售服务费 |
61.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138802.56 |
| 负债合计 |
4280576.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101787064.85 |
| 所有者权益合计 |
103822803.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
108103379.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549671.55 |
| 结算备付金 |
2797225.97 |
| 存出保证金 |
18496.25 |
| 交易性金融资产 |
499823066.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499823066.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10400000.0 |
| 应收证券清算款 |
42538.07 |
| 应收利息 |
8010572.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150873.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521792444.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109494.18 |
| 应付托管费 |
36498.08 |
| 应付销售服务费 |
79.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8529.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
37934931.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477866808.14 |
| 所有者权益合计 |
483857513.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
521792444.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131014695.67 |
| 结算备付金 |
25529773.81 |
| 存出保证金 |
37910.19 |
| 交易性金融资产 |
650644582.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650644582.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
309000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11893215.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128120177.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129312195.8 |
| 应付赎回款 |
19.94 |
| 应付管理人报酬 |
220507.17 |
| 应付托管费 |
73502.37 |
| 应付销售服务费 |
385.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69423.38 |
| 负债合计 |
129679434.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002364078.89 |
| 所有者权益合计 |
998440742.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128120177.49 |
