名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 433.87 | 298.90 | 68.89% | 115.89 | 26.71% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 293.00 | 203.85 | 69.57% | 79.66 | 27.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 734.95 | 523.30 | 71.20% | 192.52 | 26.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 384.40 | 278.28 | 72.39% | 96.14 | 25.01% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1052.23 | 641.48 | 60.96% | 199.17 | 18.93% | 192.21 | 18.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 561.54 | 322.50 | 57.43% | 96.51 | 17.19% | 132.56 | 23.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 608.45 | 315.26 | 51.81% | 103.83 | 17.06% | 172.82 | 28.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 113.74 | 68.92 | 60.59% | 21.74 | 19.12% | 19.05 | 16.75% | -- | -- |