| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 0.03% | 10.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 73.54 |
| 房地产业 | 0.08% | 25.16 |
| 批发和零售业 | 0.29% | 87.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 67.86 |
| 制造业 | 10.64% | 3219.12 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% | 108.82 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% | 136.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% | 63.47 |
| 建筑业 | 0.18% | 53.49 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 0.09% | 27.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.16% | 48.55 |
| 合计 | 12.98% | 3926.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 10.16% | 3405.85 |
| 采矿业 | 0.03% | 9.58 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.25% | 85.04 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.43% | 144.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% | 57.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 26.95 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.15% | 49.07 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 9.95 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.25% | 82.45 |
| 房地产业 | 0.05% | 17.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.41% | 137.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.14% | 45.99 |
| 合计 | 12.14% | 4072.05 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 9.15% | 4304.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.32% | 149.89 |
| 教育 | 0.12% | 54.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67% | 316.27 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.52 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.12% | 56.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% | 26.75 |
| 合计 | 10.45% | 4915.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.38% | 209.60 |
| 房地产业 | 0.26% | 142.46 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2% | 108.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 59.75 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.17% | 95.50 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.28% | 153.45 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.63% | 344.99 |
| 合计 | 8.32% | 4589.48 |
| 制造业 | 6.15% | 3395.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.04 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 75.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.23% | 226.87 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.22% | 213.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 139.82 |
| 制造业 | 9.49% | 9394.28 |
| 采矿业 | 0.23% | 230.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.4% | 394.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.35% | 345.75 |
| 建筑业 | 0.38% | 379.54 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.26% | 253.48 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.27% | 1256.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | 344.67 |
| 合计 | 13.49% | 13361.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 62.93 |
| 房地产业 | 0.11% | 113.56 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 5.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.3% | 289.09 |
| 采矿业 | 0.8% | 763.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 8.01 |
| 建筑业 | 0.25% | 241.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 84.96 |
| 合计 | 7.75% | 7440.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 37.42 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 3.98% | 3821.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 227.00 |
| 房地产业 | 0.05% | 45.51 |
| 批发和零售业 | 0.31% | 301.72 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 27.92 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 300.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.3% | 289.97 |
| 金融业 | 1.04% | 1001.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 130.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.38% | 361.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.51 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.23% | 5899.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 6.86% | 6490.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 28.90 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 26.43 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 35.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 32.38 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% | 365.15 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 176.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 7.23% | 7290.27 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 54.17 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 9.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.6% | 6648.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.3% | 288.44 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 4.97% | 4740.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 27.51 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 24.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 138.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 11.61 |
| 合计 | 5.49% | 5232.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 36.88 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 6.39% | 6705.28 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 18.36 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.50 |
| 制造业 | 5.88% | 6175.73 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 28.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.16% | 163.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.27% | 279.04 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.27% | 270.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.81% | 5902.46 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 12.63 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 40.72 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 25.43 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 225.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 6.38% | 6480.92 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 制造业 | 6.47% | 6487.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.27% | 274.12 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 185.70 |
| 合计 | 7.34% | 7366.32 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 90.36 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.26% | 257.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% | 36.58 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 23.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 124.87 |
| 采矿业 | 0.21% | 196.06 |
| 建筑业 | 0.12% | 116.04 |
| 批发和零售业 | 0.14% | 136.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 128.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% | 143.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 6.33% | 6049.99 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16% | 150.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 72.60 |
| 房地产业 | 1.12% | 1074.96 |
| 租赁和商务服务业 | 0.4% | 380.78 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 12.48% | 11930.37 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.51% | 3355.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.14% | 134.54 |
| 金融业 | 3.44% | 3273.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 47.73 |
| 建筑业 | 0.13% | 119.50 |
| 批发和零售业 | 0.14% | 132.93 |
| 房地产业 | 1.08% | 1029.01 |
| 合计 | 12.94% | 12334.68 |
| 制造业 | 6.86% | 6533.64 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.15% | 143.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 0.44% | 417.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.02 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.25% | 236.38 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% | 123.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 137.63 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 0.18% | 140.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68% | 1310.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46% | 361.81 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.41% | 317.12 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.76 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 13.02% | 10156.23 |
| 批发和零售业 | 0.42% | 326.88 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.76% | 595.77 |
| 合计 | 16.95% | 13217.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.53 |
| 制造业 | 15.68% | 10526.47 |
| 金融业 | 0.16% | 106.66 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.97% | 650.85 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 21.18% | 14216.83 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.53% | 1697.56 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 47.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 13.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.56% | 374.89 |
| 批发和零售业 | 0.54% | 359.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.65% | 438.16 |
