| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 496.51 | 270.05 | 54.39% | 44.53 | 8.97% | -- | -- | 2.09 | 0.42% |
| 2023-06-30 | 38.37 | 15.61 | 40.67% | 2.23 | 5.81% | -- | -- | 1.38 | 3.61% |
| 2022-12-31 | 76.58 | 36.11 | 47.15% | 5.16 | 6.74% | -- | -- | 3.15 | 4.12% |
| 2022-06-30 | 47.43 | 20.02 | 42.20% | 2.86 | 6.03% | -- | -- | 1.54 | 3.24% |
| 2021-12-31 | 263.70 | 133.01 | 50.44% | 19.00 | 7.21% | 1.34 | 0.51% | 9.48 | 3.59% |
| 2021-06-30 | 183.11 | 95.48 | 52.15% | 13.64 | 7.45% | 0.52 | 0.28% | 6.31 | 3.45% |
| 2020-12-31 | 656.96 | 355.97 | 54.18% | 50.85 | 7.74% | 2.82 | 0.43% | 28.29 | 4.31% |
| 2020-06-30 | 207.66 | 132.54 | 63.83% | 18.93 | 9.12% | 0.83 | 0.40% | 11.28 | 5.43% |
