| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31501843.69 |
| 1.利息收入 | 1122480.56 |
| 存款利息收入 | 42474.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22300969.93 |
| 股票投资收益 | -27859.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22383136.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -54307.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7874877.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203515.21 |
| 减：二、费用 | 4965140.29 |
| 1.管理人报酬 | 2700499.11 |
| 2.托管费 | 445280.71 |
| 3.销售服务费 | 20862.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1514342.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1514342.5 |
| 6.其他费用 | 251847.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26536703.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26536703.4 |
| 一、收入： | 1239735.26 |
| 1.利息收入 | 13149.34 |
| 存款利息收入 | 5310.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855764.67 |
| 股票投资收益 | -28444.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 928415.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44206.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368103.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2717.81 |
| 减：二、费用 | 383711.32 |
| 1.管理人报酬 | 156061.08 |
| 2.托管费 | 22294.43 |
| 3.销售服务费 | 13846.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96706.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96706.15 |
| 6.其他费用 | 94018.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
856023.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
856023.94 |
| 一、收入： | 2048194.35 |
| 1.利息收入 | 37926.29 |
| 存款利息收入 | 13148.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2712119.05 |
| 股票投资收益 | -3231.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2822536.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -107186.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-726561.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24710.31 |
| 减：二、费用 | 765849.82 |
| 1.管理人报酬 | 361119.94 |
| 2.托管费 | 51588.53 |
| 3.销售服务费 | 31522.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 246220.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246220.04 |
| 6.其他费用 | 74655.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1282344.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1282344.53 |
| 一、收入： | 1226508.26 |
| 1.利息收入 | 20152.2 |
| 存款利息收入 | 7166.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1508828.01 |
| 股票投资收益 | -3231.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542939.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30880.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308723.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6251.6 |
| 减：二、费用 | 474333.05 |
| 1.管理人报酬 | 200190.58 |
| 2.托管费 | 28598.64 |
| 3.销售服务费 | 15366.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153159.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153159.04 |
| 6.其他费用 | 76736.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
752175.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
752175.21 |
| 一、收入： | 11042167.49 |
| 1.利息收入 | 6397529.22 |
| 存款利息收入 | 54757.95 |
| 债券利息收入 | 6326360.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3594440.05 |
| 股票投资收益 | -4817.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2978192.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -611430.09 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8236931.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2146.45 |
| 减：二、费用 | 2637036.59 |
| 1.管理人报酬 | 1330092.5 |
| 2.托管费 | 190013.13 |
| 3.销售服务费 | 94757.49 |
| 4.交易费用 | 13434.45 |
| 5.利息支出 | 833562.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 833562.62 |
| 6.其他费用 | 163914.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8405130.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8405130.9 |
| 一、收入： | 7115554.54 |
| 1.利息收入 | 4484311.94 |
| 存款利息收入 | 39096.73 |
| 债券利息收入 | 4430101.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4724663.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4696083.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -28580.09 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7355507.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398.89 |
| 减：二、费用 | 1831075.91 |
| 1.管理人报酬 | 954814.73 |
| 2.托管费 | 136402.11 |
| 3.销售服务费 | 63102.03 |
| 4.交易费用 | 5193.09 |
| 5.利息支出 | 547585.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547585.2 |
| 6.其他费用 | 114282.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5284478.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5284478.63 |
| 一、收入： | -5253128.43 |
| 1.利息收入 | 14739621.82 |
| 存款利息收入 | 528419.63 |
| 债券利息收入 | 13935751.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12315611.65 |
| 股票投资收益 | -95757.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12258916.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39062.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7677174.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.54 |
| 减：二、费用 | 6569641.65 |
| 1.管理人报酬 | 3559715.6 |
| 2.托管费 | 508530.72 |
| 3.销售服务费 | 282878.87 |
| 4.交易费用 | 28179.39 |
| 5.利息支出 | 1973565.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1973565.67 |
| 6.其他费用 | 181973.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11822770.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11822770.08 |
| 一、收入： | -12181913.57 |
| 1.利息收入 | 4439543.71 |
| 存款利息收入 | 425772.54 |
| 债券利息收入 | 3757725.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5558263.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5558263.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11063194.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2076600.96 |
| 1.管理人报酬 | 1325402.17 |
| 2.托管费 | 189343.13 |
| 3.销售服务费 | 112768.66 |
| 4.交易费用 | 8272.59 |
| 5.利息支出 | 387378.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387378.66 |
| 6.其他费用 | 45532.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14258514.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14258514.53 |
