国寿安保尊诚纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
304413.66 |
| 存出保证金 |
4247.57 |
| 交易性金融资产 |
2263290908.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2263290908.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2264695190.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226220820.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520711.84 |
| 应付托管费 |
86785.31 |
| 应付销售服务费 |
840.54 |
| 应付税费 |
42487.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250370.7 |
| 负债合计 |
227122016.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842290337.99 |
| 所有者权益合计 |
2037573174.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2264695190.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029658.13 |
| 结算备付金 |
523817.59 |
| 存出保证金 |
22208.66 |
| 交易性金融资产 |
52686627.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52686627.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76964.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54439276.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12556218.41 |
| 应付证券清算款 |
82137.5 |
| 应付赎回款 |
85272.0 |
| 应付管理人报酬 |
23861.63 |
| 应付托管费 |
3408.82 |
| 应付销售服务费 |
1786.21 |
| 应付税费 |
1313.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80803.44 |
| 负债合计 |
12834801.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38202700.93 |
| 所有者权益合计 |
41604475.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
54439276.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1078895.16 |
| 结算备付金 |
439946.8 |
| 存出保证金 |
540.19 |
| 交易性金融资产 |
43583034.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43583034.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599520.87 |
| 应收证券清算款 |
958.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113227.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46816123.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5040347.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407209.23 |
| 应付管理人报酬 |
25231.55 |
| 应付托管费 |
3604.53 |
| 应付销售服务费 |
3384.02 |
| 应付税费 |
847.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34496.4 |
| 负债合计 |
5515120.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38694810.73 |
| 所有者权益合计 |
41301002.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
46816123.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141412.11 |
| 结算备付金 |
432730.33 |
| 存出保证金 |
105402.26 |
| 交易性金融资产 |
65497442.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65497442.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67178286.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17198438.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1153290.7 |
| 应付管理人报酬 |
29607.74 |
| 应付托管费 |
4229.68 |
| 应付销售服务费 |
1995.03 |
| 应付税费 |
514.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93957.09 |
| 负债合计 |
18482032.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46125879.53 |
| 所有者权益合计 |
48696253.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
67178286.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479764.55 |
| 结算备付金 |
721469.67 |
| 存出保证金 |
3430.29 |
| 交易性金融资产 |
78597010.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78597010.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1469711.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82371897.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13439781.19 |
| 应付证券清算款 |
100000.0 |
| 应付赎回款 |
3490695.93 |
| 应付管理人报酬 |
42401.74 |
| 应付托管费 |
6057.39 |
| 应付销售服务费 |
3317.93 |
| 应付税费 |
31.38 |
| 应付利息 |
3995.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
17127639.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62691940.84 |
| 所有者权益合计 |
65244257.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
82371897.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062585.01 |
| 结算备付金 |
2344844.99 |
| 存出保证金 |
445471.87 |
| 交易性金融资产 |
200850873.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200850873.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2099316.16 |
| 应收利息 |
2153716.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262199.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209219008.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47529740.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3654206.88 |
| 应付管理人报酬 |
104001.47 |
| 应付托管费 |
14857.35 |
| 应付销售服务费 |
7133.6 |
| 应付税费 |
6223.46 |
| 应付利息 |
16508.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
51422949.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155867563.95 |
| 所有者权益合计 |
157796058.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
209219008.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1123140.46 |
| 结算备付金 |
10392799.68 |
| 存出保证金 |
26682.83 |
| 交易性金融资产 |
526428033.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526428033.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6226382.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31809.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544228848.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138772784.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3046413.59 |
| 应付管理人报酬 |
261622.53 |
| 应付托管费 |
37374.65 |
| 应付销售服务费 |
18238.56 |
| 应付税费 |
31186.52 |
| 应付利息 |
37567.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
142357085.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405067487.24 |
| 所有者权益合计 |
401871763.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
544228848.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53676689.09 |
| 结算备付金 |
8631194.52 |
| 存出保证金 |
33008.14 |
| 交易性金融资产 |
910476370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910476370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10682094.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983499356.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
564186.42 |
| 应付托管费 |
80598.05 |
| 应付销售服务费 |
98163.88 |
| 应付税费 |
32159.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38980.42 |
| 负债合计 |
826314.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996931557.13 |
| 所有者权益合计 |
982673042.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
983499356.61 |
