国寿安保尊诚纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116353.99元 |
| 本期利润 |
165828.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194555.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
3219507.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57697.93元 |
| 本期利润 |
107897.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286553.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
5674287.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272256.95元 |
| 本期利润 |
78879.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390180.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
9358884.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136237.21元 |
| 本期利润 |
65928.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121911.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
5279420.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13027.01元 |
| 本期利润 |
982296.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64807.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
9371809.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300243.85元 |
| 本期利润 |
558827.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244666.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
20754064.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-873989.76元 |
| 本期利润 |
-2118798.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464565.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
44436184.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-571595.69元 |
| 本期利润 |
-2218981.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2218981.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
146266137.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
