名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4226.04 | 1223.52 | 28.95% | 349.58 | 8.27% | -- | -- | 799.68 | 18.92% |
2023-06-30 | 2735.73 | 780.48 | 28.53% | 223.00 | 8.15% | -- | -- | 532.62 | 19.47% |
2022-12-31 | 4824.90 | 1761.46 | 36.51% | 504.72 | 10.46% | -- | -- | 1179.55 | 24.45% |
2022-06-30 | 690.69 | 281.90 | 40.81% | 81.99 | 11.87% | -- | -- | 154.26 | 22.33% |
2021-12-31 | 138.74 | 61.02 | 43.98% | 20.34 | 14.66% | 2.47 | 1.78% | 10.40 | 7.50% |
2021-06-30 | 66.40 | 31.89 | 48.03% | 10.63 | 16.01% | 0.98 | 1.48% | 3.79 | 5.72% |
2020-12-31 | 130.02 | 69.40 | 53.38% | 23.13 | 17.79% | 1.98 | 1.53% | 8.93 | 6.87% |