| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 182718202.51 |
| 1.利息收入 | 1672236.59 |
| 存款利息收入 | 1637668.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113290744.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112788503.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 502240.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66689093.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1066127.88 |
| 减：二、费用 | 42260448.71 |
| 1.管理人报酬 | 12235218.16 |
| 2.托管费 | 3495776.63 |
| 3.销售服务费 | 7996795.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17741291.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17741291.98 |
| 6.其他费用 | 341328.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140457753.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140457753.8 |
| 一、收入： | 131626969.11 |
| 1.利息收入 | 885963.77 |
| 存款利息收入 | 853625.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72218354.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72218354.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57828379.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694271.32 |
| 减：二、费用 | 27357287.68 |
| 1.管理人报酬 | 7804842.2 |
| 2.托管费 | 2229954.89 |
| 3.销售服务费 | 5326239.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11534138.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11534138.51 |
| 6.其他费用 | 173339.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104269681.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104269681.43 |
| 一、收入： | 24631278.22 |
| 1.利息收入 | 1120909.84 |
| 存款利息收入 | 930765.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94281614.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96084608.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1802994.01 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80181957.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9410711.37 |
| 减：二、费用 | 48248993.0 |
| 1.管理人报酬 | 17614625.96 |
| 2.托管费 | 5047210.63 |
| 3.销售服务费 | 11795489.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12848999.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12848999.63 |
| 6.其他费用 | 332667.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23617714.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23617714.78 |
| 一、收入： | 26601453.34 |
| 1.利息收入 | 243857.36 |
| 存款利息收入 | 126972.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28291200.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28291200.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3511341.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1577736.94 |
| 减：二、费用 | 6906905.38 |
| 1.管理人报酬 | 2818957.91 |
| 2.托管费 | 819876.84 |
| 3.销售服务费 | 1542597.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1520277.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1520277.22 |
| 6.其他费用 | 121912.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19694547.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19694547.96 |
| 一、收入： | 8802081.46 |
| 1.利息收入 | 5507854.68 |
| 存款利息收入 | 45952.7 |
| 债券利息收入 | 5340325.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1542168.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542168.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1496596.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255461.55 |
| 减：二、费用 | 1387444.78 |
| 1.管理人报酬 | 610176.32 |
| 2.托管费 | 203392.07 |
| 3.销售服务费 | 104006.63 |
| 4.交易费用 | 24712.8 |
| 5.利息支出 | 221343.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221343.83 |
| 6.其他费用 | 208129.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7414636.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7414636.68 |
| 一、收入： | 4080074.91 |
| 1.利息收入 | 3095598.82 |
| 存款利息收入 | 20007.54 |
| 债券利息收入 | 3037834.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730451.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -730451.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1488281.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226646.07 |
| 减：二、费用 | 663974.14 |
| 1.管理人报酬 | 318885.86 |
| 2.托管费 | 106295.25 |
| 3.销售服务费 | 37947.07 |
| 4.交易费用 | 9819.94 |
| 5.利息支出 | 74963.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74963.89 |
| 6.其他费用 | 106182.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3416100.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3416100.77 |
| 一、收入： | 3763167.19 |
| 1.利息收入 | 7468475.82 |
| 存款利息收入 | 73122.37 |
| 债券利息收入 | 7256260.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2303923.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2303923.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1810368.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408984.11 |
| 减：二、费用 | 1300163.8 |
| 1.管理人报酬 | 693999.76 |
| 2.托管费 | 231333.3 |
| 3.销售服务费 | 89262.32 |
| 4.交易费用 | 19840.56 |
| 5.利息支出 | 178124.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178124.09 |
| 6.其他费用 | 62545.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2463003.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2463003.39 |
