鹏华普利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54094244.66元 |
| 本期利润 |
106692266.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74812119.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
1305443403.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35659379.95元 |
| 本期利润 |
82088585.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112626639.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
2366114633.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40244073.07元 |
| 本期利润 |
-26422032.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166913738.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
4381363777.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14499505.16元 |
| 本期利润 |
11152170.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148689391.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
3934392038.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1421097.48元 |
| 本期利润 |
1625148.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
621132.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
32548650.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315398.31元 |
| 本期利润 |
572138.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545386.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
20932281.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
767331.26元 |
| 本期利润 |
400738.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231230.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
29976498.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
