| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27279813.31 |
| 1.利息收入 | 123989.6 |
| 存款利息收入 | 108603.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18230489.07 |
| 股票投资收益 | -22170870.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3940381.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9173313.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3929921.44 |
| 1.管理人报酬 | 3217597.88 |
| 2.托管费 | 536266.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176057.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31209734.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31209734.75 |
| 一、收入： | 2836764.41 |
| 1.利息收入 | 62825.48 |
| 存款利息收入 | 62825.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180417.39 |
| 股票投资收益 | -2887630.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2707213.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2954356.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2362851.27 |
| 1.管理人报酬 | 1944882.33 |
| 2.托管费 | 324146.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93821.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473913.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473913.14 |
| 一、收入： | -62708618.87 |
| 1.利息收入 | 140355.94 |
| 存款利息收入 | 140355.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3508852.3 |
| 股票投资收益 | -9396142.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5887290.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59340122.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6301800.18 |
| 1.管理人报酬 | 5237630.08 |
| 2.托管费 | 872938.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191231.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69010419.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69010419.05 |
| 一、收入： | -44127367.02 |
| 1.利息收入 | 88758.72 |
| 存款利息收入 | 88758.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6653189.75 |
| 股票投资收益 | -9924409.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3271219.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37562935.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3890049.73 |
| 1.管理人报酬 | 3252709.02 |
| 2.托管费 | 542118.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95222.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48017416.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48017416.75 |
| 一、收入： | -5056620.95 |
| 1.利息收入 | 448296.57 |
| 存款利息收入 | 386849.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115585920.19 |
| 股票投资收益 | 105757576.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9828343.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121090837.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21162285.43 |
| 1.管理人报酬 | 13648484.41 |
| 2.托管费 | 2274747.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5043803.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195250.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26218906.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26218906.38 |
| 一、收入： | -4177934.01 |
| 1.利息收入 | 336901.17 |
| 存款利息收入 | 275454.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118946291.32 |
| 股票投资收益 | 112317039.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6629251.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123461126.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15360541.64 |
| 1.管理人报酬 | 9884241.53 |
| 2.托管费 | 1647373.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3725158.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103768.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19538475.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19538475.65 |
| 一、收入： | 180254665.56 |
| 1.利息收入 | 1510062.56 |
| 存款利息收入 | 913023.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2193426.0 |
| 股票投资收益 | -3111216.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5304642.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176550893.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283.06 |
| 减：二、费用 | 15086030.48 |
| 1.管理人报酬 | 10675343.11 |
| 2.托管费 | 1779223.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2503353.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128110.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165168635.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165168635.08 |
