万家鑫动力月月购一年滚动持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
218763.67 |
| 存出保证金 |
30376.64 |
| 交易性金融资产 |
148425233.2 |
| 股票投资 |
148425233.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180380146.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178501.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182026.66 |
| 应付托管费 |
30337.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258918.49 |
| 负债合计 |
649784.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222863441.77 |
| 所有者权益合计 |
179730362.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
180380146.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20072279.27 |
| 结算备付金 |
177974.04 |
| 存出保证金 |
50024.32 |
| 交易性金融资产 |
190945624.88 |
| 股票投资 |
190945624.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5090256.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216336158.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3961628.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271632.37 |
| 应付托管费 |
45272.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219011.66 |
| 负债合计 |
4497544.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223326979.83 |
| 所有者权益合计 |
211838614.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
216336158.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37132931.57 |
| 结算备付金 |
155129.2 |
| 存出保证金 |
63962.12 |
| 交易性金融资产 |
226277784.66 |
| 股票投资 |
226277784.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263629807.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1161093.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336260.89 |
| 应付托管费 |
56043.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288335.01 |
| 负债合计 |
1841733.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276866875.7 |
| 所有者权益合计 |
261788074.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
263629807.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31631854.76 |
| 结算备付金 |
167670.9 |
| 存出保证金 |
55590.87 |
| 交易性金融资产 |
253085409.77 |
| 股票投资 |
253085409.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
62548.28 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285003074.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
611997.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368659.59 |
| 应付托管费 |
61443.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378895.68 |
| 负债合计 |
1420995.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277708492.95 |
| 所有者权益合计 |
283582078.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
285003074.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51086898.11 |
| 结算备付金 |
112913.04 |
| 存出保证金 |
228801.58 |
| 交易性金融资产 |
462297217.49 |
| 股票投资 |
462297217.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1273891.64 |
| 应收利息 |
5034.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515004756.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2109742.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
644052.3 |
| 应付托管费 |
107342.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
3272925.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464912757.2 |
| 所有者权益合计 |
511731831.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
515004756.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72306249.46 |
| 结算备付金 |
636406.05 |
| 存出保证金 |
257859.68 |
| 交易性金融资产 |
452168049.73 |
| 股票投资 |
452168049.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13568904.44 |
| 应收利息 |
7291.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538944760.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20229610.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
774629.69 |
| 应付托管费 |
129104.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134260.15 |
| 负债合计 |
22382962.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463218150.51 |
| 所有者权益合计 |
516561798.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
538944760.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89274025.05 |
| 结算备付金 |
1473112.16 |
| 存出保证金 |
392071.84 |
| 交易性金融资产 |
1367159658.3 |
| 股票投资 |
1367159658.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1540949.49 |
| 应收利息 |
10508.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1459850325.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4020787.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1781642.31 |
| 应付托管费 |
296940.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
6843738.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1287837952.66 |
| 所有者权益合计 |
1453006587.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1459850325.77 |
