名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 333.67 | -1398.59 | -419.15% | 628.42 | 188.33% | 57.72 | 17.30% |
2023-06-30 | 344.31 | -1097.20 | -318.67% | 421.61 | 122.45% | 49.70 | 14.43% |
2022-12-31 | -1712.28 | -655.30 | 38.27% | 1380.83 | -80.64% | 91.27 | -5.33% |
2022-06-30 | -208.25 | -308.47 | 148.12% | 794.81 | -381.66% | 69.66 | -33.45% |
2021-12-31 | 8109.93 | 1298.58 | 16.01% | 613.15 | 7.56% | 378.05 | 4.66% |
2021-06-30 | 3883.66 | 162.30 | 4.18% | -14.60 | -0.38% | 207.11 | 5.33% |