| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3336738.3 |
| 1.利息收入 | 1570186.83 |
| 存款利息收入 | 100104.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7124527.41 |
| 股票投资收益 | -13985934.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6284167.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577239.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8891078.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2899508.41 |
| 1.管理人报酬 | 2203767.54 |
| 2.托管费 | 413206.39 |
| 3.销售服务费 | 40136.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23196.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23196.75 |
| 6.其他费用 | 212001.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437229.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437229.89 |
| 一、收入： | 3443094.28 |
| 1.利息收入 | 528061.57 |
| 存款利息收入 | 29964.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6258924.81 |
| 股票投资收益 | -10972045.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4216127.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496992.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9173957.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1629022.23 |
| 1.管理人报酬 | 1239605.78 |
| 2.托管费 | 232426.09 |
| 3.销售服务费 | 23433.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23196.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23196.75 |
| 6.其他费用 | 105473.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1814072.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1814072.05 |
| 一、收入： | -17122833.66 |
| 1.利息收入 | 492531.34 |
| 存款利息收入 | 57912.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8168004.7 |
| 股票投资收益 | -6553049.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13808321.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912733.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25783369.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4950322.81 |
| 1.管理人报酬 | 3862814.0 |
| 2.托管费 | 724277.68 |
| 3.销售服务费 | 84024.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40627.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40627.27 |
| 6.其他费用 | 225915.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22073156.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22073156.47 |
| 一、收入： | -2082511.5 |
| 1.利息收入 | 415635.92 |
| 存款利息收入 | 41196.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5560070.5 |
| 股票投资收益 | -3084680.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7948114.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696636.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8058217.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2855996.61 |
| 1.管理人报酬 | 2251567.04 |
| 2.托管费 | 422168.85 |
| 3.销售服务费 | 52359.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10280.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10280.35 |
| 6.其他费用 | 113147.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4938508.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4938508.11 |
| 一、收入： | 81099328.11 |
| 1.利息收入 | 49438069.18 |
| 存款利息收入 | 329225.93 |
| 债券利息收入 | 46915897.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22897732.6 |
| 股票投资收益 | 12985793.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6131485.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3780452.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8763526.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20056483.32 |
| 1.管理人报酬 | 14212052.29 |
| 2.托管费 | 2664759.88 |
| 3.销售服务费 | 297526.67 |
| 4.交易费用 | 1260199.13 |
| 5.利息支出 | 1358592.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1358592.92 |
| 6.其他费用 | 244237.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61042844.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61042844.79 |
| 一、收入： | 38836606.39 |
| 1.利息收入 | 33126793.34 |
| 存款利息收入 | 240725.13 |
| 债券利息收入 | 30851912.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3548111.85 |
| 股票投资收益 | 1623025.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146032.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2071118.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2161701.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11975662.04 |
| 1.管理人报酬 | 9293332.72 |
| 2.托管费 | 1742499.88 |
| 3.销售服务费 | 189792.5 |
| 4.交易费用 | 534541.18 |
| 5.利息支出 | 89277.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89277.88 |
| 6.其他费用 | 115684.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26860944.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26860944.35 |
