长城优选增强六个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345085.66元 |
| 本期利润 |
-16091.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50454.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
7749057.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-290901.16元 |
| 本期利润 |
46804.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11190.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
9273566.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101678.82元 |
| 本期利润 |
-1018674.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2137.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
13455128.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90380.49元 |
| 本期利润 |
-299331.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
795649.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
21336849.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1962909.32元 |
| 本期利润 |
2466881.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1171101.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
35266555.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
835105.17元 |
| 本期利润 |
1059580.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914156.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
84826604.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
