长城优选增强六个月混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8007034.27 |
| 存出保证金 |
14475.17 |
| 交易性金融资产 |
126147250.45 |
| 股票投资 |
11809966.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114337284.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81783435.09 |
| 应收证券清算款 |
84259.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216337671.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305296.23 |
| 应付管理人报酬 |
148344.91 |
| 应付托管费 |
27814.66 |
| 应付销售服务费 |
2637.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182615.62 |
| 负债合计 |
666708.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214440746.29 |
| 所有者权益合计 |
215670962.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
216337671.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1765948.74 |
| 结算备付金 |
9157034.32 |
| 存出保证金 |
13743.85 |
| 交易性金融资产 |
186102726.79 |
| 股票投资 |
26392417.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159710309.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78824164.95 |
| 应收证券清算款 |
1250206.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3534.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277117359.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1713247.42 |
| 应付赎回款 |
2174702.11 |
| 应付管理人报酬 |
183059.06 |
| 应付托管费 |
34323.56 |
| 应付销售服务费 |
3318.43 |
| 应付税费 |
3324.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143069.83 |
| 负债合计 |
4255044.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269744525.47 |
| 所有者权益合计 |
272862314.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
277117359.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900906.77 |
| 结算备付金 |
203150.74 |
| 存出保证金 |
31037.13 |
| 交易性金融资产 |
362575503.17 |
| 股票投资 |
76203523.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286371979.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363711137.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13603923.12 |
| 应付证券清算款 |
0.92 |
| 应付赎回款 |
402458.06 |
| 应付管理人报酬 |
242836.99 |
| 应付托管费 |
45531.93 |
| 应付销售服务费 |
4583.87 |
| 应付税费 |
8030.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
14496365.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346266352.98 |
| 所有者权益合计 |
349214772.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
363711137.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2752623.15 |
| 结算备付金 |
2280417.75 |
| 存出保证金 |
94543.26 |
| 交易性金融资产 |
454430658.01 |
| 股票投资 |
118695158.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335735499.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33732000.0 |
| 应收证券清算款 |
3907122.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497198462.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.96 |
| 应付赎回款 |
9356242.5 |
| 应付管理人报酬 |
329009.02 |
| 应付托管费 |
61689.18 |
| 应付销售服务费 |
7401.07 |
| 应付税费 |
7771.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175397.65 |
| 负债合计 |
9937511.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463505319.77 |
| 所有者权益合计 |
487260950.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
497198462.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2383212.57 |
| 结算备付金 |
4142879.82 |
| 存出保证金 |
109477.64 |
| 交易性金融资产 |
651196714.0 |
| 股票投资 |
135918714.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515278000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1532891.58 |
| 应收利息 |
10449435.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10213.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737724824.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.11 |
| 应付赎回款 |
14922129.3 |
| 应付管理人报酬 |
536386.67 |
| 应付托管费 |
100572.52 |
| 应付销售服务费 |
12480.48 |
| 应付税费 |
9431.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
15926652.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686882217.67 |
| 所有者权益合计 |
721798172.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
737724824.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11765093.16 |
| 结算备付金 |
11963690.71 |
| 存出保证金 |
108311.75 |
| 交易性金融资产 |
2013789875.86 |
| 股票投资 |
246855596.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1766934279.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31333243.89 |
| 应收利息 |
35558397.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21512.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2104540125.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1.5 |
| 应付赎回款 |
24348877.22 |
| 应付管理人报酬 |
1378308.45 |
| 应付托管费 |
258432.83 |
| 应付销售服务费 |
29543.11 |
| 应付税费 |
11947.0 |
| 应付利息 |
9315.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
74441651.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988542555.29 |
| 所有者权益合计 |
2030098474.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2104540125.78 |
