名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
中微公司 | 688012 | 63000.0 | 9405900.0 | 1.22% |
新华保险 | 01336 | 500000.0 | 6282391.5 | 0.82% |
银泰黄金 | 000975 | 450000.0 | 8140500.0 | 1.06% |
青岛啤酒股份 | 00168 | 160000.0 | 7803582.4 | 1.01% |
泽璟制药 | 688266 | 141925.0 | 7649757.5 | 0.99% |
荣昌生物 | 09995 | 241000.0 | 5931692.63 | 0.77% |
山东黄金 | 600547 | 525000.0 | 14820750.0 | 1.92% |
信达生物 | 01801 | 200000.0 | 6835387.0 | 0.89% |
腾讯控股 | 00700 | 42000.0 | 11567215.38 | 1.5% |
荣昌生物 | 688331 | 60000.0 | 3232200.0 | 0.42% |
招金矿业 | 01818 | 1080000.0 | 10397765.88 | 1.35% |
腾讯控股 | 00700 | 42000.0 | 11174780.06 | 1.26% |
中微公司 | 688012 | 63000.0 | 9676800.0 | 1.09% |
山东黄金 | 600547 | 525000.0 | 12006750.0 | 1.35% |
紫金矿业 | 02899 | 800000.0 | 9221694.72 | 1.04% |
恒生电子 | 600570 | 270000.0 | 7765200.0 | 0.87% |
巨子生物 | 02367 | 240000.0 | 7742743.68 | 0.87% |
招金矿业 | 01818 | 1080000.0 | 9503347.9 | 1.07% |
荣昌生物 | 09995 | 241000.0 | 8179043.3 | 0.92% |
美团-W | 03690 | 103400.0 | 7674287.82 | 0.86% |
信达生物 | 01801 | 200000.0 | 7748181.0 | 0.87% |
腾讯控股 | 00700 | 54000.0 | 15172828.52 | 1.27% |
和黄医药 | 00013 | 405000.0 | 9904210.0 | 0.83% |
招金矿业 | 01818 | 1080000.0 | 10822161.17 | 0.9% |
中国海洋石油 | 00883 | 840000.0 | 10621750.78 | 0.89% |
泽璟制药 | 688266 | 196919.0 | 9139396.57 | 0.76% |
青岛啤酒股份 | 00168 | 160000.0 | 9411213.28 | 0.79% |
中国海油 | 600938 | 120000.0 | 2536800.0 | 0.21% |
美团-W | 03690 | 103400.0 | 10873585.15 | 0.91% |
山东黄金 | 600547 | 525000.0 | 13182750.0 | 1.1% |
信达生物 | 01801 | 260000.0 | 9125830.35 | 0.76% |
荣昌生物 | 09995 | 241000.0 | 8912297.85 | 0.74% |
山东黄金 | 600547 | 525000.0 | 12327000.0 | 0.95% |
李宁 | 02331 | 244000.0 | 9482195.51 | 0.73% |
中控技术 | 688777 | 129050.0 | 8101759.0 | 0.63% |
招金矿业 | 01818 | 980000.0 | 8836625.11 | 0.68% |
腾讯控股 | 00700 | 54000.0 | 16509342.67 | 1.28% |
苏试试验 | 300416 | 500000.0 | 10780000.0 | 0.83% |
美团-W | 03690 | 103400.0 | 11659193.12 | 0.9% |
紫金矿业 | 02899 | 800000.0 | 8482216.0 | 0.66% |
中国海油 | 600938 | 390000.0 | 7066800.0 | 0.55% |
青岛啤酒股份 | 00168 | 160000.0 | 10503196.16 | 0.81% |
中国海洋石油 | 00883 | 990000.0 | 10222914.24 | 0.79% |
中国海洋石油 | 00883 | 990000.0 | 10105207.79 | 1.05% |
华能国际 | 600011 | 600000.0 | 5142000.0 | 0.53% |
华能国际电力股份 | 00902 | 1600000.0 | 5770702.72 | 0.6% |
中国海油 | 600938 | 290000.0 | 4941600.0 | 0.51% |
腾讯控股 | 00700 | 25000.0 | 8443329.45 | 0.88% |
招金矿业 | 01818 | 980000.0 | 10226189.46 | 1.06% |
山东黄金 | 600547 | 350000.0 | 7714000.0 | 0.8% |
美团-W | 03690 | 63400.0 | 7964392.64 | 0.83% |
华电国际 | 600027 | 680000.0 | 3937200.0 | 0.41% |
九毛九 | 09922 | 390000.0 | 6377536.93 | 0.66% |
汇川技术 | 300124 | 100000.0 | 7030000.0 | 0.73% |
华电国际电力股份 | 01071 | 1200000.0 | 3382584.24 | 0.35% |
紫金矿业 | 02899 | 600000.0 | 6891227.52 | 0.72% |
山东黄金 | 600547 | 250000.0 | 4790000.0 | 0.7% |
腾讯控股 | 00700 | 24000.0 | 7160452.32 | 1.05% |
华测检测 | 300012 | 300000.0 | 6690000.0 | 0.98% |
华能国际电力股份 | 00902 | 1600000.0 | 5273866.08 | 0.77% |
华电国际电力股份 | 01071 | 800000.0 | 2308209.68 | 0.34% |
汇川技术 | 300124 | 70000.0 | 4865000.0 | 0.71% |
恒生电子 | 600570 | 147000.0 | 5947620.0 | 0.87% |
中国海洋石油 | 00883 | 990000.0 | 8825686.25 | 1.3% |
中国海油 | 600938 | 290000.0 | 4408000.0 | 0.65% |
华电国际 | 600027 | 480000.0 | 2822400.0 | 0.41% |
华能国际 | 600011 | 600000.0 | 4566000.0 | 0.67% |
李宁 | 02331 | 100000.0 | 6051904.25 | 0.89% |
爱尔眼科 | 300015 | 188750.0 | 5503950.0 | 0.81% |
恒生电子 | 600570 | 147000.0 | 4981830.0 | 0.68% |
华能国际 | 600011 | 600000.0 | 4554000.0 | 0.62% |
中国海洋石油 | 00883 | 990000.0 | 8425672.6 | 1.16% |
爱美客 | 300896 | 14000.0 | 6864480.0 | 0.94% |
金禾实业 | 002597 | 140000.0 | 5303200.0 | 0.73% |
华能国际电力股份 | 00902 | 1600000.0 | 4949095.68 | 0.68% |
美团-W | 03690 | 31000.0 | 4643033.18 | 0.64% |
中国海油 | 600938 | 290000.0 | 4590700.0 | 0.63% |
爱尔眼科 | 300015 | 188750.0 | 5024525.0 | 0.69% |
杭叉集团 | 603298 | 460000.0 | 5708600.0 | 0.78% |
华电国际 | 600027 | 480000.0 | 2856000.0 | 0.39% |
华电国际电力股份 | 01071 | 800000.0 | 2076594.24 | 0.28% |
星宇股份 | 601799 | 30000.0 | 4571700.0 | 0.63% |
晨光电缆 | 834639 | 23200.0 | 99760.0 | 0.02% |
奥比中光 | 688322 | 8266.0 | 256163.34 | 0.04% |
概伦电子 | 688206 | 6000.0 | 182400.0 | 0.03% |
安达智能 | 688125 | 3774.0 | 179415.96 | 0.03% |
云路股份 | 688190 | 3026.0 | 235271.5 | 0.04% |
晶科能源 | 688223 | 121410.0 | 1756802.7 | 0.28% |
鼎阳科技 | 688112 | 4901.0 | 299647.14 | 0.05% |
迈威生物 | 688062 | 15963.0 | 267859.14 | 0.04% |
嘉和美康 | 688246 | 7719.0 | 205788.54 | 0.03% |
和元生物 | 688238 | 12836.0 | 325007.52 | 0.05% |
中国船舶 | 600150 | 300000.0 | 5184000.0 | 0.69% |
鸿路钢构 | 002541 | 138000.0 | 5833260.0 | 0.77% |
华铁应急 | 603300 | 500000.0 | 5925000.0 | 0.79% |
一心堂 | 002727 | 200000.0 | 4756000.0 | 0.63% |
广汇能源 | 600256 | 800000.0 | 6560000.0 | 0.87% |
甬金股份 | 603995 | 100000.0 | 5514000.0 | 0.73% |
周大生 | 002867 | 450000.0 | 6093000.0 | 0.81% |
浙江医药 | 600216 | 300000.0 | 4686000.0 | 0.62% |
赛轮轮胎 | 601058 | 800000.0 | 7888000.0 | 1.05% |
东诚药业 | 002675 | 421400.0 | 5427632.0 | 0.72% |
弘亚数控 | 002833 | 250000.0 | 8045000.0 | 0.8% |
科顺股份 | 300737 | 500000.0 | 8125000.0 | 0.81% |
东诚药业 | 002675 | 600075.0 | 9469183.5 | 0.94% |
周大生 | 002867 | 450000.0 | 8001000.0 | 0.8% |
甬金股份 | 603995 | 180000.0 | 10414800.0 | 1.04% |
赛轮轮胎 | 601058 | 800000.0 | 11832000.0 | 1.18% |
鸿路钢构 | 002541 | 150000.0 | 8031000.0 | 0.8% |
兴业银行 | 601166 | 400000.0 | 7616000.0 | 0.76% |
一心堂 | 002727 | 200000.0 | 7702000.0 | 0.77% |
京东方A | 000725 | 1500000.0 | 7575000.0 | 0.75% |
东诚药业 | 002675 | 600075.0 | 8677084.5 | 0.61% |
赛轮轮胎 | 601058 | 800000.0 | 9168000.0 | 0.64% |
迈克生物 | 300463 | 300000.0 | 8646000.0 | 0.6% |
周大生 | 002867 | 450000.0 | 8977500.0 | 0.63% |
科顺股份 | 300737 | 500000.0 | 7650000.0 | 0.53% |
弘亚数控 | 002833 | 250000.0 | 8375000.0 | 0.58% |
华铁应急 | 603300 | 800000.0 | 7280000.0 | 0.51% |
兴业银行 | 601166 | 400000.0 | 7320000.0 | 0.51% |
京东方A | 000725 | 1500000.0 | 7575000.0 | 0.53% |
甬金股份 | 603995 | 180000.0 | 7434000.0 | 0.52% |
京东方A | 000725 | 1500000.0 | 9360000.0 | 0.4% |
山东药玻 | 600529 | 320000.0 | 10864000.0 | 0.47% |
科顺股份 | 300737 | 350000.0 | 11004000.0 | 0.47% |
华夏航空 | 002928 | 800000.0 | 12080000.0 | 0.52% |
旗滨集团 | 601636 | 800000.0 | 14848000.0 | 0.64% |
航天电器 | 002025 | 200010.0 | 10034501.7 | 0.43% |
宇通客车 | 600066 | 850000.0 | 10616500.0 | 0.46% |
分众传媒 | 002027 | 1000015.0 | 9410141.15 | 0.4% |
蒙娜丽莎 | 002918 | 300000.0 | 9417000.0 | 0.4% |
中国中免 | 601888 | 30000.0 | 9003000.0 | 0.39% |
中材科技 | 002080 | 400000.0 | 9324000.0 | 0.31% |
精工钢构 | 600496 | 2500000.0 | 13525000.0 | 0.44% |
宇通客车 | 600066 | 850000.0 | 12197500.0 | 0.4% |
华夏航空 | 002928 | 800000.0 | 12832000.0 | 0.42% |
旗滨集团 | 601636 | 1000000.0 | 12930000.0 | 0.43% |
煌上煌 | 002695 | 500000.0 | 10130000.0 | 0.33% |
京东方A | 000725 | 1500000.0 | 9405000.0 | 0.31% |
鸿路钢构 | 002541 | 200092.0 | 9858532.84 | 0.32% |
龙大美食 | 002726 | 1200000.0 | 11964000.0 | 0.39% |
山东药玻 | 600529 | 320000.0 | 12704000.0 | 0.42% |