名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40325704.46元 |
本期利润 | 5116242.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43281258.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
期末基金资产净值 | 689251029.07元 |
期末基金份额净值 | 1.067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27935003.02元 |
本期利润 | 11444646.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74906029.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
期末基金资产净值 | 1039694792.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15429373.99元 |
本期利润 | -732956.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34901928.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
期末基金资产净值 | 656357443.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5376328.53元 |
本期利润 | -6570460.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26273013.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
期末基金资产净值 | 600206576.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57321970.52元 |
本期利润 | 56967000.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32341465.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
期末基金资产净值 | 955272496.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35896383.62元 |
本期利润 | 32258038.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39940854.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
期末基金资产净值 | 2210323560.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.58% |