名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 28027878.08 |
存出保证金 | 56969.91 |
交易性金融资产 | 983947498.31 |
股票投资 | 264832764.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 719114733.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4758580.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 94010.32 |
应收申购款 | 16937.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1060626564.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 127616631.37 |
应付证券清算款 | 35447476.58 |
应付赎回款 | 8961908.34 |
应付管理人报酬 | 465393.17 |
应付托管费 | 116348.28 |
应付销售服务费 | 69195.58 |
应付税费 | 30333.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292011.31 |
负债合计 | 172999298.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 834242285.29 |
所有者权益合计 | 887627266.24 |
负债和所有者权益合计 | 1060626564.78 |
资产: | |
银行存款 | 4910238.89 |
结算备付金 | 12330972.24 |
存出保证金 | 114045.04 |
交易性金融资产 | 1487863131.7 |
股票投资 | 336998441.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1150864689.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3123829.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1010699.54 |
应收申购款 | 614505.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1509967422.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 212923670.79 |
应付证券清算款 | 1435669.33 |
应付赎回款 | 614925.52 |
应付管理人报酬 | 634517.37 |
应付托管费 | 158629.34 |
应付销售服务费 | 81158.61 |
应付税费 | 67215.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312141.49 |
负债合计 | 216227928.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1203032415.47 |
所有者权益合计 | 1293739494.28 |
负债和所有者权益合计 | 1509967422.53 |
资产: | |
银行存款 | 1538153.2 |
结算备付金 | 12952592.33 |
存出保证金 | 110572.89 |
交易性金融资产 | 819632804.82 |
股票投资 | 198751236.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 620881568.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1858595.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52361.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 836145080.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 150456016.32 |
应付证券清算款 | 1092114.17 |
应付赎回款 | 2664625.25 |
应付管理人报酬 | 349042.65 |
应付托管费 | 87260.65 |
应付销售服务费 | 8548.12 |
应付税费 | 23262.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272073.29 |
负债合计 | 154952943.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 645173359.83 |
所有者权益合计 | 681192137.43 |
负债和所有者权益合计 | 836145080.71 |
资产: | |
银行存款 | 6853943.09 |
结算备付金 | 13359571.36 |
存出保证金 | 130810.98 |
交易性金融资产 | 721169297.59 |
股票投资 | 5044485.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 716124812.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21268644.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 11303.91 |
应收申购款 | 96555.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 762890126.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 113600000.0 |
应付证券清算款 | 1050.0 |
应付赎回款 | 10875664.01 |
应付管理人报酬 | 335563.39 |
应付托管费 | 83890.86 |
应付销售服务费 | 12589.05 |
应付税费 | 57918.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 531902.71 |
负债合计 | 125498578.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 609331805.25 |
所有者权益合计 | 637391548.74 |
负债和所有者权益合计 | 762890126.99 |
资产: | |
银行存款 | 674415.85 |
结算备付金 | 1731193.96 |
存出保证金 | 103020.39 |
交易性金融资产 | 1083711370.47 |
股票投资 | 220394382.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 863316988.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5948870.49 |
应收利息 | 8094032.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13158.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1100276061.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 84780000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8482532.95 |
应付管理人报酬 | 550480.02 |
应付托管费 | 137619.99 |
应付销售服务费 | 18617.59 |
应付税费 | 119215.56 |
应付利息 | 16917.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203000.0 |
负债合计 | 94420407.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 959496234.11 |
所有者权益合计 | 1005855653.35 |
负债和所有者权益合计 | 1100276061.32 |
资产: | |
银行存款 | 50153901.07 |
结算备付金 | 2920945.56 |
存出保证金 | 142628.94 |
交易性金融资产 | 2338160785.81 |
股票投资 | 314606547.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1942969238.39 |
资产支持证券投资 | 80585000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37944633.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35606.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2429358500.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33900000.0 |
应付证券清算款 | 36225760.82 |
应付赎回款 | 25177723.82 |
应付管理人报酬 | 1200167.79 |
应付托管费 | 300041.92 |
应付销售服务费 | 41190.43 |
应付税费 | 157489.14 |
应付利息 | 5201.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105210.83 |
负债合计 | 97260518.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2273802805.77 |
所有者权益合计 | 2332097981.99 |
负债和所有者权益合计 | 2429358500.66 |