名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.91% | 5.7% | 4.28% | 142237.46 |
2023-12-31 | 87.73% | 0.01% | 11.38% | 159554.20 |
2023-09-30 | 85.19% | 6.47% | 3.82% | 141649.43 |
2023-06-30 | 89.13% | 8.56% | 5.37% | 182030.62 |
2023-03-31 | 91.03% | 7.48% | 3.63% | 174291.52 |
2022-12-31 | 85.76% | 7.87% | 7.48% | 166484.58 |
2022-09-30 | 77.22% | 5.87% | 16.26% | 173654.24 |
2022-06-30 | 87.89% | 5.17% | 8.19% | 195712.32 |
2022-03-31 | 85.59% | 5.56% | 10.65% | 185254.30 |
2021-12-31 | 90.23% | 5.42% | 2.83% | 230915.38 |
2021-09-30 | 81.15% | 6.5% | 12.48% | 254159.35 |
2021-06-30 | 89.83% | 5.54% | 8.32% | 388663.91 |
2021-03-31 | 80.49% | 3.54% | 15.98% | 422835.99 |
2020-12-31 | 55.15% | 0.01% | 11.34% | 673370.59 |