| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6211707.91元 |
| 本期利润 | 30664400.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -225816405.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.124元 |
| 期末基金资产净值 | 1595542034.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78533298.19元 |
| 本期利润 | 246728589.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19536134.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 1820306201.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -430197405.29元 |
| 本期利润 | -622310392.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -270279629.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1397元 |
| 期末基金资产净值 | 1664845792.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376341821.87元 |
| 本期利润 | -400778785.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52193073.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 1957123223.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 615568503.64元 |
| 本期利润 | 578506021.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335163199.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1698元 |
| 期末基金资产净值 | 2309153808.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213324280.29元 |
| 本期利润 | 458730231.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182499638.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 3886639060.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30017347.94元 |
| 本期利润 | 257654458.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29141850.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 6733705935.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
