| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
| 国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.5104 | 2.21% |
| 国富日日收益货币A | 0.4447 | 1.96% |
| 国富安享货币 | 0.4758 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47041384.69 |
| 1.利息收入 | 31644.16 |
| 存款利息收入 | 31644.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2383970.51 |
| 股票投资收益 | -6221404.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322437.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3514997.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44689058.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5593157.18 |
| 1.管理人报酬 | 4277781.7 |
| 2.托管费 | 712963.51 |
| 3.销售服务费 | 401220.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201191.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52634541.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52634541.87 |
| 一、收入： | -21941663.24 |
| 1.利息收入 | 16281.35 |
| 存款利息收入 | 16281.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9387321.74 |
| 股票投资收益 | 7228426.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190040.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1968854.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31345266.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3186594.84 |
| 1.管理人报酬 | 2459058.71 |
| 2.托管费 | 409843.04 |
| 3.销售服务费 | 217707.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99985.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25128258.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25128258.08 |
| 一、收入： | -49899254.54 |
| 1.利息收入 | 48480.75 |
| 存款利息收入 | 48480.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21550213.1 |
| 股票投资收益 | 16165843.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 531901.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4852468.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71497948.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7581692.33 |
| 1.管理人报酬 | 5836244.37 |
| 2.托管费 | 972707.42 |
| 3.销售服务费 | 564466.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208273.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57480946.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57480946.87 |
| 一、收入： | -26513946.73 |
| 1.利息收入 | 25894.71 |
| 存款利息收入 | 25894.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18229408.51 |
| 股票投资收益 | 15167982.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320601.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2740824.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44769249.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4168727.57 |
| 1.管理人报酬 | 3209960.15 |
| 2.托管费 | 534993.39 |
| 3.销售服务费 | 319360.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104412.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30682674.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30682674.3 |
| 一、收入： | 142707896.81 |
| 1.利息收入 | 1662162.78 |
| 存款利息收入 | 299256.44 |
| 债券利息收入 | 1362906.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156807570.51 |
| 股票投资收益 | 144866060.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140630.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10800879.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15761836.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25071155.02 |
| 1.管理人报酬 | 16378696.08 |
| 2.托管费 | 2729782.7 |
| 3.销售服务费 | 1636382.21 |
| 4.交易费用 | 4075895.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250397.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117636741.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117636741.79 |
| 一、收入： | 201989732.24 |
| 1.利息收入 | 786576.31 |
| 存款利息收入 | 114570.52 |
| 债券利息收入 | 672005.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81494799.13 |
| 股票投资收益 | 74306404.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1002082.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6186312.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119708356.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12728842.63 |
| 1.管理人报酬 | 8748993.71 |
| 2.托管费 | 1458165.63 |
| 3.销售服务费 | 871948.23 |
| 4.交易费用 | 1527581.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122152.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189260889.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189260889.61 |
