| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
| 国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.5104 | 2.21% |
| 国富日日收益货币A | 0.4447 | 1.96% |
| 国富安享货币 | 0.4758 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5092080.59元 |
| 本期利润 | -35206847.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45570161.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2187元 |
| 期末基金资产净值 | 162828206.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4300660.1元 |
| 本期利润 | -16707535.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30792315.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1335元 |
| 期末基金资产净值 | 199777208.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9012337.49元 |
| 本期利润 | -34978572.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15422695.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 239636035.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8874327.29元 |
| 本期利润 | -18069235.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520387.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 262408609.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84397771.69元 |
| 本期利润 | 74844256.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5212495.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 327492110.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44096637.44元 |
| 本期利润 | 119132224.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52048173.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 794013773.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.72% |
