| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
| 国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4755 | 2.21% |
| 国富日日收益货币A | 0.41 | 1.97% |
| 国富安享货币 | 0.4778 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63979.41 |
| 存出保证金 | 24844.1 |
| 交易性金融资产 | 238951200.18 |
| 股票投资 | 225093955.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13857244.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1929113.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46023.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247065800.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2798996.91 |
| 应付赎回款 | 327266.02 |
| 应付管理人报酬 | 253537.39 |
| 应付托管费 | 42256.23 |
| 应付销售服务费 | 27572.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211594.0 |
| 负债合计 | 3661223.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312428027.71 |
| 所有者权益合计 | 243404577.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 247065800.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9120554.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21446.1 |
| 交易性金融资产 | 289498649.5 |
| 股票投资 | 272462233.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17036415.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24615.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298665265.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.08 |
| 应付赎回款 | 244179.15 |
| 应付管理人报酬 | 369441.66 |
| 应付托管费 | 61573.58 |
| 应付销售服务费 | 32432.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116740.65 |
| 负债合计 | 824379.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344508570.8 |
| 所有者权益合计 | 297840885.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 298665265.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11156041.38 |
| 结算备付金 | 127949.3 |
| 存出保证金 | 30263.12 |
| 交易性金融资产 | 349817019.46 |
| 股票投资 | 331102507.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18714511.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19903.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361151176.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.71 |
| 应付赎回款 | 413014.56 |
| 应付管理人报酬 | 455018.62 |
| 应付托管费 | 75836.41 |
| 应付销售服务费 | 41204.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271873.82 |
| 负债合计 | 1256961.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383666457.98 |
| 所有者权益合计 | 359894215.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 361151176.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4518158.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 59401.29 |
| 交易性金融资产 | 397878349.45 |
| 股票投资 | 376150782.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21727567.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7270659.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98714.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409825283.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.0 |
| 应付赎回款 | 1331143.4 |
| 应付管理人报酬 | 491265.27 |
| 应付托管费 | 81877.56 |
| 应付销售服务费 | 47127.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126858.78 |
| 负债合计 | 2078287.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407335548.19 |
| 所有者权益合计 | 407746996.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 409825283.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20198941.84 |
| 结算备付金 | 50736.53 |
| 存出保证金 | 187858.6 |
| 交易性金融资产 | 519173213.65 |
| 股票投资 | 488163913.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31009300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 465649.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540076399.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4507824.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 684395.6 |
| 应付托管费 | 114065.97 |
| 应付销售服务费 | 70737.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234500.0 |
| 负债合计 | 6342077.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505041402.74 |
| 所有者权益合计 | 533734322.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 540076399.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15642722.19 |
| 结算备付金 | 8216536.79 |
| 存出保证金 | 462823.93 |
| 交易性金融资产 | 1249172663.55 |
| 股票投资 | 1182171463.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67001200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4065648.0 |
| 应收利息 | 1322009.79 |
| 应收股利 | 634794.07 |
| 应收申购款 | 150399.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1279667598.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9437469.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1538575.7 |
| 应付托管费 | 256429.27 |
| 应付销售服务费 | 153340.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118555.34 |
| 负债合计 | 11828770.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001507577.51 |
| 所有者权益合计 | 1267838827.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1279667598.16 |
