| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1573.05 | 357.67 | 22.74% | 105.98 | 6.74% | -- | -- | 370.54 | 23.56% |
| 2023-06-30 | 881.56 | 196.07 | 22.24% | 58.09 | 6.59% | -- | -- | 212.07 | 24.06% |
| 2022-12-31 | 1971.40 | 449.22 | 22.79% | 133.10 | 6.75% | -- | -- | 487.68 | 24.74% |
| 2022-06-30 | 1139.77 | 230.90 | 20.26% | 68.42 | 6.00% | -- | -- | 245.89 | 21.57% |
| 2021-12-31 | 1566.55 | 361.56 | 23.08% | 107.13 | 6.84% | 4.70 | 0.30% | 387.30 | 24.72% |
| 2021-06-30 | 736.09 | 176.31 | 23.95% | 52.24 | 7.10% | 1.89 | 0.26% | 191.25 | 25.98% |
| 2020-12-31 | 1452.95 | 349.89 | 24.08% | 103.67 | 7.14% | 3.58 | 0.25% | 381.93 | 26.29% |
