| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41333903.35 |
| 1.利息收入 | 4713951.83 |
| 存款利息收入 | 74834.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36974879.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33897824.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 3077054.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354927.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15730499.16 |
| 1.管理人报酬 | 3576688.11 |
| 2.托管费 | 1059759.37 |
| 3.销售服务费 | 3705354.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7009572.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7009572.17 |
| 6.其他费用 | 292362.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25603404.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25603404.19 |
| 一、收入： | 24517329.4 |
| 1.利息收入 | 2339563.4 |
| 存款利息收入 | 20293.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20458096.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18724674.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 1733422.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1719669.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8815558.48 |
| 1.管理人报酬 | 1960703.19 |
| 2.托管费 | 580949.08 |
| 3.销售服务费 | 2120738.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3963654.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3963654.18 |
| 6.其他费用 | 143750.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15701770.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15701770.92 |
| 一、收入： | 50158301.59 |
| 1.利息收入 | 2979110.58 |
| 存款利息收入 | 536980.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49401184.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46142915.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 3258269.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2223163.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170.0 |
| 减：二、费用 | 19713985.46 |
| 1.管理人报酬 | 4492241.48 |
| 2.托管费 | 1331034.52 |
| 3.销售服务费 | 4876836.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8582015.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8582015.5 |
| 6.其他费用 | 295139.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30444316.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30444316.13 |
| 一、收入： | 31560496.64 |
| 1.利息收入 | 1657113.7 |
| 存款利息收入 | 517500.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28187507.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26565979.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 1621527.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1715605.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.0 |
| 减：二、费用 | 11397722.08 |
| 1.管理人报酬 | 2309034.97 |
| 2.托管费 | 684158.48 |
| 3.销售服务费 | 2458939.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5727766.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5727766.95 |
| 6.其他费用 | 145960.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20162774.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20162774.56 |
| 一、收入： | 46002902.88 |
| 1.利息收入 | 51658869.19 |
| 存款利息收入 | 2086285.95 |
| 债券利息收入 | 44597696.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 3544076.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5065650.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4803324.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -262325.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-590315.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15665464.85 |
| 1.管理人报酬 | 3615597.32 |
| 2.托管费 | 1071288.14 |
| 3.销售服务费 | 3873022.19 |
| 4.交易费用 | 47018.78 |
| 5.利息支出 | 6629732.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6629732.79 |
| 6.其他费用 | 279221.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30337438.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30337438.03 |
| 一、收入： | 22356227.52 |
| 1.利息收入 | 23957775.3 |
| 存款利息收入 | 1910123.74 |
| 债券利息收入 | 20591626.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1453863.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
999637.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994853.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 4784.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2601185.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7360897.69 |
| 1.管理人报酬 | 1763122.39 |
| 2.托管费 | 522406.63 |
| 3.销售服务费 | 1912526.37 |
| 4.交易费用 | 18905.0 |
| 5.利息支出 | 2937597.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2937597.3 |
| 6.其他费用 | 134979.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14995329.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14995329.83 |
| 一、收入： | 49602521.94 |
| 1.利息收入 | 49424611.11 |
| 存款利息收入 | 497416.33 |
| 债券利息收入 | 45713954.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 2741708.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2482076.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2401262.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -80814.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2659703.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283.61 |
| 减：二、费用 | 14529502.48 |
| 1.管理人报酬 | 3498948.76 |
| 2.托管费 | 1036725.6 |
| 3.销售服务费 | 3819270.1 |
| 4.交易费用 | 35790.99 |
| 5.利息支出 | 5749719.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5749719.34 |
| 6.其他费用 | 227534.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35073019.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35073019.46 |
