| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 64945.64 |
| 存出保证金 | 27194.36 |
| 交易性金融资产 | 213962320.49 |
| 股票投资 | 48042903.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165919416.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7998855.89 |
| 应收证券清算款 | 9152.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228295653.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 315124.82 |
| 应付管理人报酬 | 155520.02 |
| 应付托管费 | 38879.98 |
| 应付销售服务费 | 4106.15 |
| 应付税费 | 802.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359421.39 |
| 负债合计 | 873855.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235870165.44 |
| 所有者权益合计 | 227421798.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 228295653.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15058304.5 |
| 结算备付金 | 412346.81 |
| 存出保证金 | 41994.62 |
| 交易性金融资产 | 260858759.19 |
| 股票投资 | 54426689.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206432069.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276371405.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9090.0 |
| 应付赎回款 | 683711.41 |
| 应付管理人报酬 | 184288.94 |
| 应付托管费 | 46072.28 |
| 应付销售服务费 | 4754.66 |
| 应付税费 | 108.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420768.17 |
| 负债合计 | 1348793.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275681316.38 |
| 所有者权益合计 | 275022611.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 276371405.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23043156.33 |
| 结算备付金 | 230956.47 |
| 存出保证金 | 47965.2 |
| 交易性金融资产 | 403393218.43 |
| 股票投资 | 78199876.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325193341.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426715296.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4208117.17 |
| 应付赎回款 | 486395.02 |
| 应付管理人报酬 | 292766.55 |
| 应付托管费 | 73191.63 |
| 应付销售服务费 | 6334.01 |
| 应付税费 | 313.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444934.77 |
| 负债合计 | 5512052.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423962359.26 |
| 所有者权益合计 | 421203243.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 426715296.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26849440.87 |
| 结算备付金 | 3570390.99 |
| 存出保证金 | 164160.86 |
| 交易性金融资产 | 737531763.57 |
| 股票投资 | 115780459.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 621751303.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4708844.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 772824600.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14222377.36 |
| 应付管理人报酬 | 529979.45 |
| 应付托管费 | 132494.86 |
| 应付销售服务费 | 11468.66 |
| 应付税费 | 2748.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1132361.55 |
| 负债合计 | 16031430.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752800322.92 |
| 所有者权益合计 | 756793169.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 772824600.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28365605.9 |
| 结算备付金 | 1202463.49 |
| 存出保证金 | 96718.69 |
| 交易性金融资产 | 810108620.5 |
| 股票投资 | 127231833.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 682876787.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000140.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10642414.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890415962.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3969825.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 599246.04 |
| 应付托管费 | 149811.47 |
| 应付销售服务费 | 13808.95 |
| 应付税费 | 45603.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156000.0 |
| 负债合计 | 5772308.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 872969411.34 |
| 所有者权益合计 | 884643654.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 890415962.58 |
