| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3930794.12元 |
| 本期利润 | -5282411.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7880713.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 215431476.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116235.15元 |
| 本期利润 | 2820453.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -509524.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 260556368.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4460108.8元 |
| 本期利润 | -12262240.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2532986.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 403333881.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17828752.41元 |
| 本期利润 | -8023712.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12745611.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 723722376.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2614705.75元 |
| 本期利润 | 11223884.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2614366.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 843877452.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
