名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43187861.4元 |
本期利润 | -84052915.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0993元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
本期基金份额净值增长率 | -12.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -242295962.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3082元 |
期末基金资产净值 | 543847435.78元 |
期末基金份额净值 | 0.6918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5286347.57元 |
本期利润 | -18720844.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -212895244.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2509元 |
期末基金资产净值 | 654305736.39元 |
期末基金份额净值 | 0.7712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -180139076.45元 |
本期利润 | -196439374.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2083元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.93% |
本期基金份额净值增长率 | -20.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -220567900.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.245元 |
期末基金资产净值 | 715728500.51元 |
期末基金份额净值 | 0.7949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110823604.57元 |
本期利润 | -91282546.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.094元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
本期基金份额净值增长率 | -8.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -158908655.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1689元 |
期末基金资产净值 | 854205142.41元 |
期末基金份额净值 | 0.908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -70731921.73元 |
本期利润 | -8761253.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56132064.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
期末基金资产净值 | 995605415.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9965元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4049641.35元 |
本期利润 | 195341.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
本期基金份额净值增长率 | 0.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4027188.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
期末基金资产净值 | 1259106906.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.01% |