| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 98487442.66 |
| 1.利息收入 | 143522.19 |
| 存款利息收入 | 67140.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86183604.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86183604.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12160315.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19552522.38 |
| 1.管理人报酬 | 6335817.04 |
| 2.托管费 | 2111939.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10824214.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10824214.39 |
| 6.其他费用 | 256711.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78934920.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78934920.28 |
| 一、收入： | 61222138.63 |
| 1.利息收入 | 109090.88 |
| 存款利息收入 | 53407.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40940316.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40940316.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20172731.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8749760.54 |
| 1.管理人报酬 | 3134903.59 |
| 2.托管费 | 1044967.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4423758.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4423758.15 |
| 6.其他费用 | 127969.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52472378.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52472378.09 |
| 一、收入： | 68225959.39 |
| 1.利息收入 | 221706.51 |
| 存款利息收入 | 158231.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93031342.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93031342.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25027089.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23311270.57 |
| 1.管理人报酬 | 6223467.37 |
| 2.托管费 | 2074489.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14673492.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14673492.52 |
| 6.其他费用 | 255923.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44914688.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44914688.82 |
| 一、收入： | 50046616.67 |
| 1.利息收入 | 180079.77 |
| 存款利息收入 | 116604.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52712220.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52712220.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2845684.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13429011.78 |
| 1.管理人报酬 | 3059215.04 |
| 2.托管费 | 1019738.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9164699.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9164699.45 |
| 6.其他费用 | 130595.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36617604.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36617604.89 |
| 一、收入： | 87846099.01 |
| 1.利息收入 | 63888305.45 |
| 存款利息收入 | 264483.23 |
| 债券利息收入 | 62111127.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8451152.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8451152.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15506641.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18964978.65 |
| 1.管理人报酬 | 5093000.4 |
| 2.托管费 | 1697666.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27890.92 |
| 5.利息支出 | 11786742.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11786742.89 |
| 6.其他费用 | 224314.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68881120.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68881120.36 |
| 一、收入： | 31457546.96 |
| 1.利息收入 | 22816282.2 |
| 存款利息收入 | 177079.59 |
| 债券利息收入 | 21211649.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2730824.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2730824.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5910439.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4847110.02 |
| 1.管理人报酬 | 1995834.58 |
| 2.托管费 | 665278.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14301.94 |
| 5.利息支出 | 2024517.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2024517.23 |
| 6.其他费用 | 90316.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26610436.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26610436.94 |
