工银瑞达一年定开纯债债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
591273.95 |
| 存出保证金 |
38151.4 |
| 交易性金融资产 |
2654337121.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2654337121.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2657601970.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
633621365.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521725.59 |
| 应付托管费 |
173908.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6467.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224072.78 |
| 负债合计 |
634547539.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010240200.12 |
| 所有者权益合计 |
2023054431.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2657601970.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2842702.02 |
| 结算备付金 |
250.14 |
| 存出保证金 |
30325.07 |
| 交易性金融资产 |
2531395881.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2531395881.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2534269158.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
398122190.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525770.88 |
| 应付托管费 |
175256.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12449.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135027.66 |
| 负债合计 |
398970695.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010240200.12 |
| 所有者权益合计 |
2135298463.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2534269158.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1006305.04 |
| 结算备付金 |
5579497.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2674277024.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2674277024.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92164.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2680954991.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597160161.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529370.56 |
| 应付托管费 |
176456.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44229.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218687.05 |
| 负债合计 |
598128905.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010240200.12 |
| 所有者权益合计 |
2082826085.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2680954991.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2010311.5 |
| 结算备付金 |
5239831.14 |
| 存出保证金 |
69647.17 |
| 交易性金融资产 |
2727993438.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2727993438.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2735313228.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
658978229.84 |
| 应付证券清算款 |
945240.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510845.64 |
| 应付托管费 |
170281.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48518.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131111.41 |
| 负债合计 |
660784227.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010240200.12 |
| 所有者权益合计 |
2074529001.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2735313228.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4024414.94 |
| 结算备付金 |
10210480.53 |
| 存出保证金 |
22450.77 |
| 交易性金融资产 |
3142123500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3142123500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000440.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45148872.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3281530158.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1241138402.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518304.62 |
| 应付托管费 |
172768.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116255.34 |
| 应付利息 |
1439485.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195300.0 |
| 负债合计 |
1243618762.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010240200.12 |
| 所有者权益合计 |
2037911396.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3281530158.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141951.91 |
| 结算备付金 |
11205631.08 |
| 存出保证金 |
94270.44 |
| 交易性金融资产 |
2426087500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2426087500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56693.09 |
| 应收利息 |
19747013.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2458333060.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501644.61 |
| 应付托管费 |
167214.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142189.87 |
| 应付利息 |
75105.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86661.35 |
| 负债合计 |
421482423.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010240200.12 |
| 所有者权益合计 |
2036850637.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2458333060.45 |
