名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 130.2% | 0.12% | 204577.00 |
2023-12-31 | -- | 131.2% | 0.16% | 202305.44 |
2023-09-30 | -- | 128.04% | 0.25% | 214324.71 |
2023-06-30 | -- | 118.55% | 0.13% | 213529.85 |
2023-03-31 | -- | 105.18% | 0.57% | 210642.87 |
2022-12-31 | -- | 128.4% | 0.32% | 208282.61 |
2022-09-30 | -- | 126.42% | 0.21% | 209955.95 |
2022-06-30 | -- | 131.5% | 0.35% | 207452.90 |
2022-03-31 | -- | 142.15% | 0.87% | 205003.02 |
2021-12-31 | -- | 154.18% | 0.7% | 203791.14 |
2021-09-30 | -- | 126.79% | 0.61% | 205759.71 |
2021-06-30 | -- | 119.11% | 0.61% | 203685.06 |