| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -164531612.58 |
| 1.利息收入 | 1084745.49 |
| 存款利息收入 | 1084745.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130662813.51 |
| 股票投资收益 | -155430799.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364063.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22403922.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34972168.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18623.89 |
| 减：二、费用 | 37010887.61 |
| 1.管理人报酬 | 30533829.81 |
| 2.托管费 | 5088971.66 |
| 3.销售服务费 | 1128110.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259972.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201542500.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201542500.19 |
| 一、收入： | 110223234.83 |
| 1.利息收入 | 580852.74 |
| 存款利息收入 | 580852.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8731668.68 |
| 股票投资收益 | -7587774.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920332.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15399111.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100898008.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12704.7 |
| 减：二、费用 | 21587325.14 |
| 1.管理人报酬 | 17871045.72 |
| 2.托管费 | 2978507.63 |
| 3.销售服务费 | 607034.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130737.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88635909.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88635909.69 |
| 一、收入： | -966867166.43 |
| 1.利息收入 | 966381.51 |
| 存款利息收入 | 828463.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-633965742.21 |
| 股票投资收益 | -663035869.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3699820.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25370306.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334122127.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254321.77 |
| 减：二、费用 | 50993313.29 |
| 1.管理人报酬 | 42223880.68 |
| 2.托管费 | 7037313.46 |
| 3.销售服务费 | 1456807.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275310.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1017860479.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1017860479.72 |
| 一、收入： | -450336233.79 |
| 1.利息收入 | 506008.96 |
| 存款利息收入 | 368090.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157547906.55 |
| 股票投资收益 | -169896510.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1801301.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10547302.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293448771.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154435.47 |
| 减：二、费用 | 27483756.79 |
| 1.管理人报酬 | 22761297.36 |
| 2.托管费 | 3793549.58 |
| 3.销售服务费 | 788359.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140550.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-477819990.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-477819990.58 |
| 一、收入： | -29914509.86 |
| 1.利息收入 | 11062810.88 |
| 存款利息收入 | 5087125.77 |
| 债券利息收入 | 4402706.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119120072.02 |
| 股票投资收益 | -168959117.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49839045.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75679750.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2463000.75 |
| 减：二、费用 | 98929486.35 |
| 1.管理人报酬 | 65448013.79 |
| 2.托管费 | 10908002.33 |
| 3.销售服务费 | 2673025.86 |
| 4.交易费用 | 19650311.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250132.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128843996.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128843996.21 |
| 一、收入： | -7993000.42 |
| 1.利息收入 | 6773376.78 |
| 存款利息收入 | 3684442.6 |
| 债券利息收入 | 1571123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37851883.61 |
| 股票投资收益 | -57910792.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20058908.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21422546.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1662959.99 |
| 减：二、费用 | 52781164.22 |
| 1.管理人报酬 | 35782326.31 |
| 2.托管费 | 5963721.04 |
| 3.销售服务费 | 1585908.05 |
| 4.交易费用 | 9316691.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132517.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60774164.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60774164.64 |
