中欧价值成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1898077.69 |
| 存出保证金 |
405520.39 |
| 交易性金融资产 |
1808780505.0 |
| 股票投资 |
1728367647.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80412857.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22080147.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54506.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851339548.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.6 |
| 应付赎回款 |
902295.9 |
| 应付管理人报酬 |
1896440.97 |
| 应付托管费 |
316073.49 |
| 应付销售服务费 |
78977.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915436.48 |
| 负债合计 |
4109234.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2907628475.22 |
| 所有者权益合计 |
1847230313.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851339548.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213064500.69 |
| 结算备付金 |
3548162.83 |
| 存出保证金 |
791810.27 |
| 交易性金融资产 |
1997734675.85 |
| 股票投资 |
1997734675.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75197413.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
58828.0 |
| 应收申购款 |
43516.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290438907.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
845207.51 |
| 应付赎回款 |
1770177.21 |
| 应付管理人报酬 |
2775822.86 |
| 应付托管费 |
462637.15 |
| 应付销售服务费 |
93226.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1866474.74 |
| 负债合计 |
7813545.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3121729049.53 |
| 所有者权益合计 |
2282625361.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290438907.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238727283.4 |
| 结算备付金 |
4964078.19 |
| 存出保证金 |
898622.34 |
| 交易性金融资产 |
2075838672.73 |
| 股票投资 |
1943847785.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131990887.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57432481.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64522.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377925660.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29937358.87 |
| 应付赎回款 |
308821.63 |
| 应付管理人报酬 |
3011270.71 |
| 应付托管费 |
501878.46 |
| 应付销售服务费 |
103890.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2403559.64 |
| 负债合计 |
36266779.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3320564294.29 |
| 所有者权益合计 |
2341658880.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377925660.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148871169.05 |
| 结算备付金 |
1221795.94 |
| 存出保证金 |
823123.17 |
| 交易性金融资产 |
2869280723.63 |
| 股票投资 |
2738605578.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130675145.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41180548.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
96264.0 |
| 应收申购款 |
410244.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3061883867.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23167130.25 |
| 应付赎回款 |
1292201.1 |
| 应付管理人报酬 |
3552989.36 |
| 应付托管费 |
592164.91 |
| 应付销售服务费 |
121729.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1490061.26 |
| 负债合计 |
30216276.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3518431250.03 |
| 所有者权益合计 |
3031667591.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3061883867.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185957897.91 |
| 结算备付金 |
4300697.5 |
| 存出保证金 |
837422.23 |
| 交易性金融资产 |
3348279695.14 |
| 股票投资 |
3128100695.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220179000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4829819.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90573.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3744296105.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122.26 |
| 应付赎回款 |
4786079.29 |
| 应付管理人报酬 |
4751169.36 |
| 应付托管费 |
791861.56 |
| 应付销售服务费 |
167235.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96320.72 |
| 负债合计 |
13164138.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3777870743.95 |
| 所有者权益合计 |
3731131967.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3744296105.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577466699.67 |
| 结算备付金 |
1248190.6 |
| 存出保证金 |
1510942.46 |
| 交易性金融资产 |
3880725973.05 |
| 股票投资 |
3660455973.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2012275.99 |
| 应收股利 |
10498019.2 |
| 应收申购款 |
944547.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4474406648.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
288.4 |
| 应付赎回款 |
5735489.92 |
| 应付管理人报酬 |
5511738.7 |
| 应付托管费 |
918623.12 |
| 应付销售服务费 |
222761.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142300.08 |
| 负债合计 |
13519188.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4459901330.07 |
| 所有者权益合计 |
4460887460.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4474406648.67 |
