| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -728258923.66 |
| 1.利息收入 | 1650424.43 |
| 存款利息收入 | 1650424.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-556492875.91 |
| 股票投资收益 | -627659375.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1309329.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69857170.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173490533.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74061.21 |
| 减：二、费用 | 84751632.59 |
| 1.管理人报酬 | 70806525.73 |
| 2.托管费 | 11801087.55 |
| 3.销售服务费 | 1922949.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221066.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-813010556.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-813010556.25 |
| 一、收入： | -280251520.59 |
| 1.利息收入 | 910484.35 |
| 存款利息收入 | 910484.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141411279.51 |
| 股票投资收益 | -189001689.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077054.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46513355.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139804238.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53512.73 |
| 减：二、费用 | 49802640.36 |
| 1.管理人报酬 | 41705502.77 |
| 2.托管费 | 6950917.06 |
| 3.销售服务费 | 1034864.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111353.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330054160.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330054160.95 |
| 一、收入： | -1326915125.04 |
| 1.利息收入 | 2153722.25 |
| 存款利息收入 | 2153722.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-614513849.67 |
| 股票投资收益 | -675806247.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2343438.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58948959.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-715027702.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472705.05 |
| 减：二、费用 | 108067580.45 |
| 1.管理人报酬 | 90467602.16 |
| 2.托管费 | 15077933.74 |
| 3.销售服务费 | 2287861.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234178.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1434982705.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1434982705.49 |
| 一、收入： | -681851910.93 |
| 1.利息收入 | 803493.66 |
| 存款利息收入 | 803493.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134523891.46 |
| 股票投资收益 | -177658477.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3108466.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40026119.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-548407499.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275986.44 |
| 减：二、费用 | 55739574.61 |
| 1.管理人报酬 | 46655478.84 |
| 2.托管费 | 7775913.14 |
| 3.销售服务费 | 1188117.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120060.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-737591485.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-737591485.54 |
| 一、收入： | 5415888.26 |
| 1.利息收入 | 13052204.86 |
| 存款利息收入 | 9900056.25 |
| 债券利息收入 | 2390266.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94995521.24 |
| 股票投资收益 | -134894254.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 906091.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38992641.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84224467.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3134737.38 |
| 减：二、费用 | 166244393.84 |
| 1.管理人报酬 | 119430964.66 |
| 2.托管费 | 19905160.74 |
| 3.销售服务费 | 3458232.7 |
| 4.交易费用 | 23202342.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247691.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160828505.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160828505.58 |
| 一、收入： | 163675715.89 |
| 1.利息收入 | 9073391.57 |
| 存款利息收入 | 8311509.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108622987.04 |
| 股票投资收益 | -132665230.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24042243.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261744375.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480935.38 |
| 减：二、费用 | 82815309.2 |
| 1.管理人报酬 | 60646713.22 |
| 2.托管费 | 10107785.48 |
| 3.销售服务费 | 1852387.34 |
| 4.交易费用 | 10089120.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119302.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80860406.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80860406.69 |
