名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 194147246.88 |
1.利息收入 | 3981507.05 |
存款利息收入 | 3547009.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
477143959.04 |
股票投资收益 | 370216323.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6267245.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100660390.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-286978219.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 93223448.73 |
1.管理人报酬 | 71628989.83 |
2.托管费 | 11938165.03 |
3.销售服务费 | 9402742.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253524.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100923798.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100923798.15 |
一、收入: | 575521125.53 |
1.利息收入 | 2038256.71 |
存款利息收入 | 2038256.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
632884434.76 |
股票投资收益 | 563398385.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6267245.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63218803.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59401565.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 53353639.83 |
1.管理人报酬 | 41382603.75 |
2.托管费 | 6897100.66 |
3.销售服务费 | 4947444.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126464.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
522167485.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
522167485.7 |
一、收入: | -1916201510.44 |
1.利息收入 | 4012904.32 |
存款利息收入 | 4012904.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1360213304.69 |
股票投资收益 | -1453464381.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13164946.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80086129.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-560001110.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 118133723.36 |
1.管理人报酬 | 91532708.29 |
2.托管费 | 15255451.43 |
3.销售服务费 | 11083041.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257934.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2034335233.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2034335233.8 |
一、收入: | -1450257431.55 |
1.利息收入 | 1985076.55 |
存款利息收入 | 1985076.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-573625308.2 |
股票投资收益 | -630464703.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1512893.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55326501.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-878617199.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64077869.64 |
1.管理人报酬 | 49630400.07 |
2.托管费 | 8271733.36 |
3.销售服务费 | 6046938.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126779.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1514335301.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1514335301.19 |
一、收入: | 648104729.01 |
1.利息收入 | 27902431.81 |
存款利息收入 | 9569250.31 |
债券利息收入 | 12423825.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120955301.63 |
股票投资收益 | -164571632.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -745199.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44361529.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
741157598.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 158441776.64 |
1.管理人报酬 | 98291147.76 |
2.托管费 | 16381857.9 |
3.销售服务费 | 12121402.36 |
4.交易费用 | 31425838.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210965.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
489662952.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
489662952.37 |
一、收入: | 241363916.74 |
1.利息收入 | 13373390.13 |
存款利息收入 | 6145039.88 |
债券利息收入 | 1528583.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54715878.51 |
股票投资收益 | 34636974.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20078904.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
173274648.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57315986.18 |
1.管理人报酬 | 39177677.93 |
2.托管费 | 6529612.99 |
3.销售服务费 | 4838618.63 |
4.交易费用 | 6690004.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77594.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184047930.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184047930.56 |