工银总回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
268499.68 |
| 存出保证金 |
124627.3 |
| 交易性金融资产 |
205958099.81 |
| 股票投资 |
202434533.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3523565.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-13555.08 |
| 应收证券清算款 |
111033220.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20690.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377029676.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2045312.25 |
| 应付赎回款 |
764261.38 |
| 应付管理人报酬 |
380920.47 |
| 应付托管费 |
63486.71 |
| 应付销售服务费 |
586.72 |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401706.88 |
| 负债合计 |
3656277.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212379109.46 |
| 所有者权益合计 |
373373399.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
377029676.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152001239.3 |
| 结算备付金 |
1150231.46 |
| 存出保证金 |
174284.57 |
| 交易性金融资产 |
277854429.66 |
| 股票投资 |
274119521.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3734908.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34968.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431215153.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3738129.67 |
| 应付赎回款 |
542129.81 |
| 应付管理人报酬 |
527288.19 |
| 应付托管费 |
87881.35 |
| 应付销售服务费 |
546.97 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681869.9 |
| 负债合计 |
5577846.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222224302.34 |
| 所有者权益合计 |
425637307.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
431215153.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69260827.31 |
| 结算备付金 |
1813363.23 |
| 存出保证金 |
186657.34 |
| 交易性金融资产 |
365599664.36 |
| 股票投资 |
361109629.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4490034.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8150808.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35873.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445047194.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131851.6 |
| 应付管理人报酬 |
700233.14 |
| 应付托管费 |
116705.5 |
| 应付销售服务费 |
794.8 |
| 应付税费 |
13.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904547.05 |
| 负债合计 |
1854145.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233283686.57 |
| 所有者权益合计 |
443193049.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
445047194.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81599756.01 |
| 结算备付金 |
686875.69 |
| 存出保证金 |
253221.51 |
| 交易性金融资产 |
686639687.81 |
| 股票投资 |
681679645.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4960042.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7766091.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570100.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777515733.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3788005.03 |
| 应付赎回款 |
1212999.37 |
| 应付管理人报酬 |
880684.44 |
| 应付托管费 |
146780.75 |
| 应付销售服务费 |
32398.5 |
| 应付税费 |
12.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681339.01 |
| 负债合计 |
6742219.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354650245.25 |
| 所有者权益合计 |
770773513.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
777515733.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257310833.85 |
| 结算备付金 |
2948981.48 |
| 存出保证金 |
206714.26 |
| 交易性金融资产 |
737100538.46 |
| 股票投资 |
729275269.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7825269.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28369.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206133.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997801571.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7483813.69 |
| 应付赎回款 |
1377428.09 |
| 应付管理人报酬 |
989985.8 |
| 应付托管费 |
164997.62 |
| 应付销售服务费 |
60683.28 |
| 应付税费 |
19.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190325.26 |
| 负债合计 |
11310781.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414326087.13 |
| 所有者权益合计 |
986490790.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
997801571.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137650398.29 |
| 结算备付金 |
960386.94 |
| 存出保证金 |
209403.63 |
| 交易性金融资产 |
592813273.2 |
| 股票投资 |
586438661.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6374612.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8097488.94 |
| 应收利息 |
16995.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458484.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740206430.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4765001.54 |
| 应付管理人报酬 |
883233.05 |
| 应付托管费 |
147205.52 |
| 应付销售服务费 |
3746.56 |
| 应付税费 |
18.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175861.5 |
| 负债合计 |
6488741.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303357500.88 |
| 所有者权益合计 |
733717688.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
740206430.34 |
