| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1241928751.33 |
| 1.利息收入 | 1031272.64 |
| 存款利息收入 | 1031272.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363825575.79 |
| 股票投资收益 | -400289256.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13282543.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23181136.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879538342.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403893.97 |
| 减：二、费用 | 51909193.61 |
| 1.管理人报酬 | 43165482.29 |
| 2.托管费 | 7194246.87 |
| 3.销售服务费 | 1330667.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218712.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1293837944.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1293837944.94 |
| 一、收入： | -402131052.02 |
| 1.利息收入 | 572616.35 |
| 存款利息收入 | 572616.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131990505.4 |
| 股票投资收益 | -157955069.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9471303.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16493260.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271083007.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369844.08 |
| 减：二、费用 | 32501616.82 |
| 1.管理人报酬 | 27114778.15 |
| 2.托管费 | 4519129.63 |
| 3.销售服务费 | 757681.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109949.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434632668.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434632668.84 |
| 一、收入： | -1250619316.57 |
| 1.利息收入 | 1561597.88 |
| 存款利息收入 | 1561597.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-444042682.65 |
| 股票投资收益 | -472735513.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3758950.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24933879.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808684632.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546400.84 |
| 减：二、费用 | 80361309.02 |
| 1.管理人报酬 | 67127015.75 |
| 2.托管费 | 11187835.93 |
| 3.销售服务费 | 1820858.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225549.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1330980625.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1330980625.59 |
| 一、收入： | -738291834.93 |
| 1.利息收入 | 624204.58 |
| 存款利息收入 | 624204.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321881461.82 |
| 股票投资收益 | -335289938.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3747578.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9660897.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417328796.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294218.52 |
| 减：二、费用 | 41396877.57 |
| 1.管理人报酬 | 34583573.37 |
| 2.托管费 | 5763928.88 |
| 3.销售服务费 | 935727.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113625.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-779688712.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-779688712.5 |
| 一、收入： | 433475567.73 |
| 1.利息收入 | 18241139.67 |
| 存款利息收入 | 17687606.15 |
| 债券利息收入 | 553533.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105546355.41 |
| 股票投资收益 | -235505875.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17749369.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112210150.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
516627398.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4153384.57 |
| 减：二、费用 | 126720855.24 |
| 1.管理人报酬 | 91930707.39 |
| 2.托管费 | 15321784.57 |
| 3.销售服务费 | 2790310.72 |
| 4.交易费用 | 16427461.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250394.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306754712.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306754712.49 |
| 一、收入： | -312473708.79 |
| 1.利息收入 | 16971675.88 |
| 存款利息收入 | 16463275.81 |
| 债券利息收入 | 508400.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48658777.64 |
| 股票投资收益 | -14071610.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -319443.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63049830.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379472096.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1367934.44 |
| 减：二、费用 | 58176263.05 |
| 1.管理人报酬 | 43382118.21 |
| 2.托管费 | 7230353.06 |
| 3.销售服务费 | 1404789.47 |
| 4.交易费用 | 6049122.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109825.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370649971.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370649971.84 |
